I. Общие положения

1. Федеральное казначейство или территориальный орган Федерального казначейства <1>, определяемый Федеральным казначейством (далее при совместном упоминании - орган Федерального казначейства), осуществляет покупку (продажу) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо (далее - Операции репо).

--------------------------------

<1> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. N 203н "Об утверждении Типового положения о Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, Типового положения о Межрегиональном бухгалтерском управлении Федерального казначейства, Типового положения о Межрегиональном контрольно-ревизионном управлении Федерального казначейства и Типового положения о Межрегиональном управлении Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2020 г., регистрационный N 60556) (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2024 г. N 160н) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2025 г., регистрационный N 81115).

Федеральное казначейство осуществляет Операции репо непосредственно или принимает решение об осуществлении Операций репо территориальным органом Федерального казначейства <2>.

--------------------------------

<2> Пункт 4 Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703.

2. Операции репо осуществляются с кредитной организацией, являющейся банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом (далее при совместном упоминании - кредитная организация) и международной финансовой организацией, созданной на основе межгосударственного соглашения с участием Российской Федерации (далее при совместном упоминании с кредитными организациями - организация), заключившими с органом Федерального казначейства генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - Генеральное соглашение).

3. Генеральное соглашение заключается органом Федерального казначейства с организацией, соответствующей требованиям, предусмотренным Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 777 (далее соответственно - Требования, Правила, Постановление).

4. Орган Федерального казначейства осуществляет Операции репо с организациями, заключившими Генеральные соглашения и соответствующими Требованиям, путем проведения отбора заявок организаций на заключение договоров репо (далее - Заявка) и заключения по итогам проведения отбора Заявок договоров репо с указанными организациями.

5. Орган Федерального казначейства проводит отбор Заявок и заключение договоров репо с учетом требований настоящего Порядка с использованием информационных программно-технических средств, предоставленных биржей (биржами), определенной (определенными) решением Правительства Российской Федерации (далее - Биржа <3>), в соответствии с документами Биржи.

--------------------------------

<3> Пункт 13 Правил.

Информационные программно-технические средства Биржи используются также для доведения органом Федерального казначейства и получения кредитной организацией лимита покупки ценных бумаг по договорам репо (далее - Лимит покупки), обмена с организациями иными документами в рамках заключения и исполнения договоров репо.

Орган Федерального казначейства уведомляет организации, заключившие Генеральное соглашение, об информационных программно-технических средствах Биржи, используемых для осуществления Операций репо.

Орган Федерального казначейства уведомляет Биржу об организациях, заключивших Генеральное соглашение.

6. По решению Федерального казначейства отбор Заявок проводится в открытой форме в два этапа (в предварительном режиме и в режиме конкуренции) или в закрытой форме в один этап.

При проведении отбора Заявок в открытой форме организациям доступна информация обо всех Заявках, направленных организациями в процессе проведения отбора Заявок, без указания наименования организаций, а при проведении отбора Заявок в закрытой форме организациям доступна информация только о собственных поданных Заявках.

7. Заключение договоров репо осуществляется в одном из видов - на обычных условиях или на особых условиях. Изменение вида договора репо в течение срока его действия не допускается.

По договору репо, заключенному на обычных условиях, исполнение первой и второй частей договора репо осуществляется в день, установленный договором репо, за исключением случаев, предусмотренных Генеральным соглашением <4>.

--------------------------------

<4> Пункт 37 Правил.

По договору репо, заключенному на особых условиях, орган Федерального казначейства имеет право предъявить требование о досрочном исполнении обязательств по второй части договора репо в любой рабочий день действия договора репо.

8. Договором репо может быть предусмотрена возможность до исполнения второй части договора репо осуществлять замену ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, на другие ценные бумаги из перечня ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо, определенного органом Федерального казначейства в соответствии с подпунктом "б" пункта 40 настоящего Порядка.

9. Проведение расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг осуществляется путем проведения расчетов по каждому договору репо и договору займа ценных бумаг или путем полного или частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств (неттинг) и (или) иными способами, предусмотренными правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности), и другими документами клиринговой организации (далее - Документы клиринговой организации), а в части договоров займа ценных бумаг также документами центрального депозитария, через клиринговую организацию и центральный депозитарий, определенные Биржей, и осуществляющие вышеуказанные функции в соответствии с пунктом 40 Правил для Биржи <5>.

--------------------------------

<5> Абзац второй пункта 40 Правил.

Орган Федерального казначейства уведомляет организации о привлечении клиринговой организации и клиринговую организацию об организациях, заключивших Генеральное соглашение, и о кредитных организациях, с которыми могут быть заключены договоры займа ценных бумаг.

10. По решению Федерального казначейства проведение расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг может осуществляться совместно с проведением расчетов по договорам банковского депозита, осуществляемым в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.

11. В случае совместного проведения расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита проведение расчетов осуществляется способами, предусмотренными Документами клиринговой организации.

Орган Федерального казначейства уведомляет организации и клиринговую организацию о совместном проведении расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита.

12. Учет прав на ценные бумаги, передаваемые по договорам репо и по договорам займа ценных бумаг, и хранение ценных бумаг осуществляются на счетах депо, открытых органу Федерального казначейства и организациям в центральном депозитарии, определенном Биржей, и осуществляющем хранение ценных бумаг по операциям репо и по договорам займа ценных бумаг, совершенным (заключенным) на Бирже.

Орган Федерального казначейства уведомляет организации о привлечении центрального депозитария и центральный депозитарий об организациях, заключивших Генеральное соглашение, и о кредитных организациях, с которыми могут быть заключены договоры займа ценных бумаг.

13. Расчеты по договорам репо и договорам займа ценных бумаг проводятся через счета, открытые органу Федерального казначейства и организациям в Центральном банке Российской Федерации и (или) в расчетной организации - небанковской кредитной организации (далее - Расчетная организация), определенной Биржей, и осуществляющей расчеты по договорам репо и договорам займа ценных бумаг для Биржи.

Орган Федерального казначейства уведомляет организации о привлечении Расчетной организации и Расчетную организацию об организациях, заключивших Генеральное соглашение, и о кредитных организациях, с которыми могут быть заключены договоры займа ценных бумаг.

14. Совместное проведение расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита осуществляется с использованием открытых в Банке России счетов органов Федерального казначейства, счетов для учета средств Федерального казначейства, а также счетов организаций.

15. Орган Федерального казначейства не заключает договоры репо с организацией, заключившей Генеральное соглашение, в том числе в случае, если указанная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.

16. Уведомление организаций в соответствии с пунктами 5, 9, 12 и 13 настоящего Порядка осуществляется органом Федерального казначейства путем размещения информации на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

17. По решению Федерального казначейства, согласованному с Министерством финансов Российской Федерации, заключение договоров репо может осуществляться с установлением для кредитных организаций Лимита покупки.

18. По решению Федерального казначейства проведение отбора Заявок и заключение договоров репо, а также заключение договоров займа ценных бумаг осуществляются по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.

Плавающая процентная ставка размещения средств по договорам репо состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред <6>). Плавающая процентная ставка при заключении договоров займа ценных бумаг состоит из базовой процентной ставки и применяемого к ней коэффициента.

--------------------------------

<6> Абзац второй пункта 15(1) Правил.