Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или иных правах иностранному банку и приобретенные им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал

Номер строки

Наименование эмитента

ИНН эмитента

ОГРН эмитента

Код страны эмитента по ОКСМ

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN ценной бумаги

Код CFI

Код валюты ценной бумаги

Номинальная стоимость ценной бумаги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности иностранному банку и приобретенных им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал (за исключением переданных иностранным банком на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)

всего, штук

из них количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных иностранным банком на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладные, принадлежащие иностранному банку на праве собственности

из них количество ценных бумаг, вложения в которые отсутствуют на балансовых счетах

приобретенных без первоначального признания по сделке репо

полученных по сделкам займа

обязательства по которым отсутствуют

вложения в которые признаны безнадежными долгами

ошибочно зачисленных на счета филиала иностранного банка

по другим причинам

12

13

14

15

16

17

18

19

Количество ценных бумаг на счетах иностранного банка, приобретенных им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал (штук), в том числе

Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук

на казначейских счетах

на эмиссионных счетах

всего

из них

в залоге

учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо

распоряжение которыми ограничено в связи с корпоративными действиями

по которым введен запрет на осуществление операций

учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента

учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации

учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России

под арестом

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Наименование организации, ведущей учет прав иностранного банка на ценные бумаги, приобретенные им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал

Признак организации, ведущей учет прав иностранного банка на ценные бумаги, приобретенные им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал

ИНН организации, ведущей учет прав иностранного банка на ценные бумаги, приобретенные им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал

ОГРН организации, ведущей учет прав иностранного банка на ценные бумаги, приобретенные им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал

Код страны организации, ведущей учет прав иностранного банка на ценные бумаги, приобретенные им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, по ОКСМ

Пояснение

31

32

33

34

35

36