Приказ Минфина России от 17.12.2021 N 214н (ред. от 27.06.2025) "Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения"...

Приложение N 15. Информация о суммах кассовых выплат (в том числе о суммах авансовых платежей), произведенных с даты заключения государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) до даты открытия лицевого счета (раздела на лицевом счете) участника казначейского сопровождения (рекомендуемый образец)

Приложение N 15

к Порядку осуществления

территориальными органами

Федерального казначейства

санкционирования операций

со средствами участников

казначейского сопровождения,

утвержденному приказом

Министерства финансов

Российской Федерации

от 17 декабря 2021 г. N 214н

Список изменяющих документов

(введено Приказом Минфина России от 25.12.2024 N 197н)

См. данную форму в MS-Excel.

(рекомендуемый образец)

ИНФОРМАЦИЯ

о суммах кассовых выплат (в том числе о суммах авансовых платежей), произведенных с даты заключения государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) до даты открытия лицевого счета (раздела на лицевом счете) участника казначейского сопровождения

Государственный (муниципальный) контракт, договор (соглашение), контракт (договор)

Номер

Дата

Идентификатор

тип документа

Сумма по государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)

Сумма

Сумма средств, подлежащих казначейскому сопровождению

Сумма

ИНН

КПП <1>

Лицевой счет

Плательщик <2>

Раздел на лицевом счете

наименование

Банковские реквизиты плательщика

БИК

Корреспондентский счет

наименование подразделения Банка России/кредитной организации

Расчетный счет

N п/п

Платежное поручение

Получатель

Документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства

номер

дата

сумма

назначение платежа

наименование

ИНН

банковские реквизиты

наименование кредитной организации

БИК

расчетный счет

номер

дата

наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"__" __________ 20__ г.

--------------------------------

<1> Указывается при наличии.

<2> Наименование исполнителя по государственному (муниципальному) контракту, контракту (договору), получателя средств по договору (соглашению).

Приложение N 14. Расшифровка к распоряжению (рекомендуемый образец)