|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2
|
|
purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2Enumerator
|
|
1.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
1.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
2
|
Дата заключения договора на ведение реестра
|
|
purcb-dic:Data_zakl_dogovora_na_vedenie_reestra_Xarakt_reestra_vl_PIF
|
|
2.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
2.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
3
|
Название паевого инвестиционного фонда/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
|
|
purcb-dic:InvestFondNaim
|
|
3.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
3.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
4
|
Наименование управляющей компании
|
|
purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
|
|
4.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
4.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
5
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN управляющей компании
|
|
purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
|
|
5.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
5.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
6
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
|
|
purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
|
|
6.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
6.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
7
|
Наименование специализированного депозитария
|
|
purcb-dic:Naim_Rek_specz_depozit
|
|
7.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
7.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
8
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN специализированного депозитария
|
|
purcb-dic:INN_Rek_specz_depozit
|
|
8.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
8.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
9
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
|
|
purcb-dic:OGRN_Rek_specz_depozit
|
|
9.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
9.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
10
|
Адрес специализированного депозитария в пределах места нахождения специализированного депозитария
|
|
purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_Rek_specz_depozit
|
|
10.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
10.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
11
|
Количество выданных инвестиционных паев/ИСУ, учитываемых в реестре
|
|
purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
|
|
11.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
11.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
12
|
Количество выданных инвестиционных наев/ИСУ, учитываемых на счете неустановленных лиц
|
|
purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_schet_neust_licz_Xarakt_reestra_vl_PIF
|
|
12.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
12.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
13
|
Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги
|
|
purcb-dic:Kolvo_liczevyx_schetov_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
|
|
13.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
13.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
14
|
Количество номинальных держателей в реестре
|
|
purcb-dic:Kolvo_nominalnyx_derzhatelej_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
|
|
14.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
14.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
15
|
Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария
|
|
purcb-dic:Sved_ob_otkr_scheta_nominal_derzh_Xarakt_reestra_vl_PIF
|
|
15.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
15.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|