Отчет по форме 0420318 "Сведения о неисполненных обязательствах" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420318)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование участника клиринга - юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) участника клиринга - индивидуального предпринимателя

purcb-dic:Polnoe_Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir

1.1

Идентификатор неисполненного обязательства

dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

1.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга

purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir

2.1

Идентификатор неисполненного обязательства

dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

2.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

3

Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга

purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator

3.1

Идентификатор неисполненного обязательства

dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

3.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

4

Дата неисполнения обязательства

purcb-dic:Data_neisp_ob_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr

4.1

Идентификатор неисполненного обязательства

dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

4.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

5

Базисный актив/имущество, в отношении которого не исполнены обязательства

purcb-dic:Bazovyj_aktiv_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr

5.1

Идентификатор неисполненного обязательства

dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

5.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

6

Номер/идентификатор сделки

purcb-dic:Nomer_identifikator_sdelki_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr

6.1

Идентификатор неисполненного обязательства

dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

6.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

7

Код валюты

purcb-dic:Kod_valyuty_Obem_neispolnennyx_obyazatelstvEnumerator

7.1

Идентификатор неисполненного обязательства

dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

7.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

8

Сумма неисполненных обязательств

purcb-dic:Summa_Kliring_Obyaz_neispol_CZK_den

8.1

Идентификатор неисполненного обязательства

dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

8.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

9

Единица измерения базисного актива/неисполненных обязательств

purcb-dic:Edinicza_izmereniya_bazisnogo_aktiva_neisp_obyaz

9.1

Идентификатор неисполненного обязательства

dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

9.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

10

Объем неисполненных обязательств

purcb-dic:Obem_Kliring_Obyaz_neispol_CZK

10.1

Идентификатор неисполненного обязательства

din-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

10.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

11

Причина неисполнения обязательства

purcb-dic:Prichina_neisp_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr

11.1

Идентификатор неисполненного обязательства

dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

11.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

12

Сторона, не исполнившая обязательство

purcb-dic:StoronaEnumerator

12.1

Идентификатор неисполненного обязательства

dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

12.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis