Порядок и сроки составления отчета по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период"

Порядок и сроки

составления отчета по форме 0420315 "Сведения об исполненных

обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период"

1. Отчет по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период" (далее - отчет по форме 0420315) составляется клиринговыми организациями ежемесячно за календарный месяц (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно (далее - отчетная дата) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

2. По показателю "Наименование организатора торговли" указывается полное наименование организатора торговли.

3. По показателю "Наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли" указывается определенное правилами организованных торгов наименование торговой (биржевой) секции, на которой заключены сделки, обязательства из которых допущены к клирингу.

4. По показателю "Режим торгов" указывается режим торгов, расчеты по которым осуществляются без неттинга обязательств участников клиринга, определенный правилами организованных торгов, в рамках которого заключен договор.

5. По показателю "Количество исполненных договоров" указывается количество полностью исполненных за отчетный период договоров.

По показателю "Количество исполненных договоров" отражается информация об общем количестве исполненных договоров, в том числе об общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных торгах, и общем количестве исполненных внебиржевых договоров.

6. По показателю "Объем исполненных обязательств по договорам" указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный период. Объемы исполненных обязательств отражаются в рублях. Объемы исполненных обязательств по денежным средствам, ценным бумагам, драгоценным металлам и товарам в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на отчетную дату. Объемы исполненных обязательств по драгоценным металлам указываются в рублевом эквиваленте по учетным ценам на драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", по состоянию на отчетную дату.

По показателю "Объем исполненных обязательств по договорам" отражается информация об общем объеме исполненных обязательств по договорам (в том числе об общем объеме исполненных обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах, и общем объеме исполненных обязательств по внебиржевым договорам).

7. Информация по показателям отчета по форме 0420315 отражается в разрезе мест заключения договора (на организованных торгах, не на организованных торгах).