|
Подраздел 2.10.
|
Депозитарные расписки
|
|
168
|
Код ISIN ценной бумаги
|
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb
|
|
168.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
168.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
168.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
168.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
168.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
168.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
168.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
168.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
168.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
168.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
169
|
Код классификации финансовых инструментов (CFI)
|
|
ins-dic:Kod_Klass_Fininst
|
|
169.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
169.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
169.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
169.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
169.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
169.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
169.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
169.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
169.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
169.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
170
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
170.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
170.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
170.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
170.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IDDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
170.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IDOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
170.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IDOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
170.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
170.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
170.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
170.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
171
|
Количество единиц актива
|
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva
|
|
171.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
171.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
171.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
171.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
171.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IDOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
171.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
171.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
171.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
171.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
171.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
172
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
172.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
172.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
172.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
172.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
172.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
172.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
172.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
172.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
172.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
172.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
173
|
Котировальный список
|
|
nfo-dic:KotSpisok
|
|
173.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
173.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
173.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
173.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
173.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
173.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
173.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
173.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
173.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
173.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
174
|
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага
|
|
nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok
|
|
174.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
174.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
174.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
174.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
174.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
174.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
174.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
174.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
174.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
174.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
175
|
Ценные бумаги, переданные без прекращения признания
|
|
ins-dic:Czb_Per_Bez_Prekr_Prizn_Enumerator
|
|
175.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
175.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
175.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
175.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
175.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
175.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IDOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
175.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
175.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
175.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
175.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
176
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для активов)
|
|
ins-dic:KatBfoAktEnumerator2
|
|
176.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
176.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
176.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
176.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
176.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
176.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
176.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
176.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
176.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
176.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
177
|
Примечание
|
|
ins-dic:Primechanie
|
|
177.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
177.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
177.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
177.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
177.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
177.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
177.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
177.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
177.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
177.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|