|
Подраздел 2.8.
|
Паи российских инвестиционных фондов
|
|
117
|
Код ISIN ценной бумаги
|
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb
|
|
117.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
117.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
117.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
117.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
117.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
117.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
117.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
117.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
117.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
117.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
117.11
|
|
Актив включен в перечень активов, стоимость которых страховщик признает равной нулю, установленный во внутреннем документе страховщика
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
118
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
118.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
118.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
118.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
118.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
118.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
118.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
118.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
118.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
118.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
118.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
118.11
|
|
Актив включен в перечень активов, стоимость которых страховщик признает равной нулю, установленный во внутреннем документе страховщика
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
119
|
Количество единиц актива
|
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva
|
|
119.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
119.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
119.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
119.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
119.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
119.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
119.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
119.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
119.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
119.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
119.11
|
|
Актив включен в перечень активов, стоимость которых страховщик признает равной нулю, установленный во внутреннем документе страховщика
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
120
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
120.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
120.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
120.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
120.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
120.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
120.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
120.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
120.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
120.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
120.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
120.11
|
|
Актив включен в перечень активов, стоимость которых страховщик признает равной нулю, установленный во внутреннем документе страховщика
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
121
|
Котировальный список
|
|
nfo-dic:KotSpisok
|
|
121.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
121.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
121.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
121.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveriteInogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
121.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
121.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
121.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
121.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
121.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
121.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
121.11
|
|
Актив включен в перечень активов, стоимость которых страховщик признает равной нулю, установленный во внутреннем документе страховщика
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
122
|
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага
|
|
nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok
|
|
122.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
122.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
122.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
122.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
122.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
122.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
122.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
122.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
122.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
122.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
122.11
|
|
Актив включен в перечень активов, стоимость которых страховщик признает равной нулю, установленный во внутреннем документе страховщика
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
123
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд подпадает под исключение, предусмотренное требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
|
ins-dic:IntervPIFIsklPunkt316Enumerator
|
|
123.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
123.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
123.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
123.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
123.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
123.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
123.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
123.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
123.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
123.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
123.11
|
|
Актив включен в перечень активов, стоимость которых страховщик признает равной нулю, установленный во внутреннем документе страховщика
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
124
|
Ценные бумаги, переданные без прекращения признания
|
|
ins-dic:Czb_Per_Bez_Prekr_Prizn_Enumerator
|
|
124.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
124.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
124.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
124.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
124.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
124.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
124.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
124.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
124.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
124.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
124.11
|
|
Актив включен в перечень активов, стоимость которых страховщик признает равной нулю, установленный во внутреннем документе страховщика
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
125
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для активов)
|
|
ins-dic:KatBfoAktEnumerator2
|
|
125.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
125.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
125.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
125.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
125.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
125.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
125.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
125.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
125.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
125.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
125.11
|
|
Актив включен в перечень активов, стоимость которых страховщик признает равной нулю, установленный во внутреннем документе страховщика
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
126
|
Примечание
|
|
ins-dic:Primechanie
|
|
126.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
126.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
126.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
126.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
126.5
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
126.6
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
126.7
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
126.8
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
126.9
|
|
Наложен арест, иное обременение или применены обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
126.10
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
126.11
|
|
Актив включен в перечень активов, стоимость которых страховщик признает равной нулю, установленный во внутреннем документе страховщика
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|