Документ применяется начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, филиала иностранного банка за август 2025 года.
Положение Банка России от 18.02.2025 N 852-П "Об обязательных резервах" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2025 N 82674)

Приложение 2. Данные об остатках резервируемых обязательств (Рекомендуемый образец)

Приложение 2

к Положению Банка России

от 18 февраля 2025 года N 852-П

"Об обязательных резервах"

Рекомендуемый образец

Данные об остатках резервируемых обязательств

за ____________________ ____

(отчетный период)

Полное или сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитной организации (полное или сокращенное (при наличии) наименование филиала иностранного банка) ________________________________________________________

Регистрационный номер кредитной организации (филиала иностранного банка) _________________________________

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета, код обозначения

Остаток по балансовому счету, коду обозначения, тысяч рублей

на ___________________

в рублях

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

всего

в том числе в валютах недружественных стран

1

2

3

4

5

1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами

30111

30122

30123

30230

30231

30412

31401

31402

31403

31404

31405

31406

31407

31408

31409

31410

31601

31602

31603

31604

31605

31606

31607

31608

31609

31703

31803

40807

42501

42502

42503

42504

42505

42506

42507

44001

44002

44003

44004

44005

44006

44007

47602

47607

1.1.1

Итого (сумма остатков по строке 1.1)

1.1.2

Вычитается:

302001

408071

500001

X

X

1.1.3

Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 1.1.2)

1.1.4

Итого (строка 1.1.1 - строка 1.1.3)

1.1.5

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1.4, графа 3)

1.1.6

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте, всего (строка 1.1.4, графа 4)

1.1.7

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валютах недружественных стран (строка 1.1.4, графа 5)

1.1.8

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран) (строка 1.1.6 - строка 1.1.7)

2.1

Обязательства перед физическими лицами

40817

40820

40823

40824

40826

40903

40914

42301

42302

42303

42304

42305

42306

42307

42309

42310

42311

42312

42313

42314

42315

42601

42602

42603

42604

42605

42606

42607

42609

42610

42611

42612

42613

42614

42615

47411

47603

47605

47608

47609

52201

52202

52203

52204

52205

52206

52404

2.1.1

Итого (сумма остатков по строке 2.1)

2.1.2

Вычитается:

302002

2.1.3

Итого (строка 2.1.1 - строка 2.1.2)

2.1.4

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.1.3, графа 3)

2.1.5

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте, всего (строка 2.1.3, графа 4)

2.1.6

Обязательства перед физическими лицами в валютах недружественных стран (строка 2.1.3, графа 5)

2.1.7

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран) (строка 2.1.5 - строка 2.1.6)

3.1

Иные обязательства

30219

30220

30222

30223

30232

30236

30411

30414

30415

304211

304231

30601

30603

30604

30606

40102

40105

40106

401081

401101

40116

40202

40203

40204

40205

40206

40301

40302

403061

40307

40312

40401

40403

40404

40406

40410

40501

40502

40503

40504

40506

40601

40602

40603

40604

40606

40701

40702

40703

40704

40705

40706

40802

40810

40818

40819

40821

40822

40825

40901

40902

40905

40907

40909

40910

40911

40912

40913

40915

41001

41002

41003

41004

41005

41006

41007

41101

41102

41103

41104

41105

41106

41107

41201

41202

41203

41204

Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.
Раздел 2. Выполнение обязанности по усреднению за период усреднения Приложение 3. Расчет величины обязательств по выпущенным долговым ценным бумагам, исключаемых из состава резервируемых обязательств (Рекомендуемый образец)