Приложение 7

к Положению Банка России

от 18 февраля 2025 года N 852-П

"Об обязательных резервах"

РАСЧЕТ
ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ОСТАТКОВ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ
(КОДАМ ОБОЗНАЧЕНИЯ), ФАКТИЧЕСКИ ПОДДЕРЖАННОЙ УСРЕДНЕННОЙ
ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, СУММЫ ШТРАФА

1. В целях расчета среднемесячных остатков по балансовым счетам (кодам обозначения), а также фактически поддержанной кредитной организацией, филиалом иностранного банка усредненной величины обязательных резервов используется формула средней арифметической величины (L _d):

где:

L₁, L₂, L₃ - значение показателя за первую, вторую, третью дату отчетного периода (периода усреднения);

L _n - значение показателя за последнюю дату отчетного периода (периода усреднения);

n - фактическое число календарных дат в отчетном периоде (периоде усреднения).

2. Сумма штрафа (S) при недовзносе рассчитывается следующим образом:

2.1. Сумма штрафа при недовзносе, перевод денежных средств в погашение которого не осуществлен кредитной организацией, филиалом иностранного банка в период регулирования при проведении регулирования размера обязательных резервов с перерасчетом, рассчитывается по формуле:

где:

P - недовзнос, в рублях;

i - ключевая ставка Банка России, действующая на начало последнего дня периода регулирования, в процентах годовых;

Q - количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится последний день периода регулирования.

2.2. Сумма штрафа (S) при недовзносе, установленном по результатам представления и (или) замены банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, представления им данных об исправленных остатках либо представления и (или) замены банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией, филиалом иностранного банка сведений о средних остатках после окончания периода регулирования за соответствующий отчетный период, рассчитывается по формуле:

где:

P - недовзнос, в рублях;

i_k - ключевая ставка Банка России, действующая на начало k-го дня периода недовзноса, в процентах годовых;

Q_k - количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится k-й день периода недовзноса;

n - количество календарных дней периода недовзноса;

k - календарный день периода недовзноса;

[X] - операция округления суммы X с точностью до рублей по арифметическим правилам.

3. Сумма штрафа (S) при невыполнении обязанности по усреднению обязательных резервов рассчитывается по формуле:

где:

P - сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, в рублях;

i_k - ключевая ставка Банка России, действующая на начало k-го дня периода усреднения, в процентах годовых;

Q_k - количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится k-й день периода усреднения;

n - количество календарных дней периода усреднения;

k - календарный день периода усреднения;

[X] - операция округления суммы X с точностью до рублей по арифметическим правилам.