23. Расчет необходимой валовой выручки и тарифов методом индексации установленных тарифов

N

Наименование показателя

Единица измерения

Истекший год (i - 2)

Текущий год (i - 1)

Первый год (i)

<...>

Последний год (in)

Первый год (i)

<...>

Последний год (in)

Первый год (i)

<...>

Последний год (in)

Указание на подтверждающие документы/URL-ссылка на документ

Ссылки на структурные единицы нормативных правовых актов и ненормативных правовых актов, используемых при расчете тарифов

Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных организацией в предложении об установлении тарифов

Принято органом регулирования

Факт по данным организации

Факт, принятый органом регулирования

Отклонение факта по данным организации от факта, принятого органом регулирования

Принято органом регулирования

Предложение организации

Принято органом регулирования

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %

Номер тарифа (идентификатора) <25>

1.

Операционные расходы

тыс. руб.

2.

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

3.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

4.

Нормативная прибыль

тыс. руб.

4.1.

расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, экономии инвестиционных расходов

тыс. руб.

4.2.

расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы

тыс. руб.

4.3.

экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль организаций

тыс. руб.

5.

Расчетная предпринимательская прибыль

тыс. руб.

6.

Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования

тыс. руб.

7.

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

тыс. руб.

8.

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения

тыс. руб.

9.

Корректировка необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

тыс. руб.

10.

Корректировка, подлежащая учету в необходимой валовой выручке и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы

тыс. руб.

11.

Прочие корректировки

тыс. руб.

12.

Недополученные или дополнительно полученные доходы

тыс. руб.

13.

Полученные в предыдущий период регулирования экономически необоснованные доходы

тыс. руб.

14.

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

14.1

топливная составляющая

тыс. руб.

14.2

необходимая валовая выручка без топливной составляющей

тыс. руб.

15.

Полезный отпуск и тариф без разбивки по группам потребителей

15.1

1-е полугодие: объем полезного отпуска

Гкал

15.2.

1-е полугодие: тариф

руб./Гкал

15.3.

2-е полугодие: объем полезного отпуска

Гкал

15.4.

2-е полугодие: тариф

руб./Гкал

15.5.

темп роста тарифа

%

15.6.

средневзвешенный тариф

руб./Гкал

16.

Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии

Гкал/ч

16.1.

1-е полугодие

Гкал/ч

16.2.

2-е полугодие

Гкал/ч

17.

Ставка платы за тепловую энергию двухставочного тарифа

руб./Гкал

17.1.

1-е полугодие: ставка платы за тепловую энергию

руб./Гкал

17.2.

2-е полугодие: ставка платы за тепловую энергию

руб./Гкал

17.3.

темп роста ставки платы за тепловую энергию

%

18.

Ставка платы за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

18.1.

1-е полугодие: ставка платы за содержание тепловой мощности

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

18.2.

2-е полугодие: ставка платы за содержание тепловой мощности

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

18.3.

темп роста ставки платы за содержание тепловой мощности

%

19.

Справочно: размер компенсации за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (при наличии)

тыс. руб.

Обоснование результатов экспертизы технико-экономических показателей хозяйственной деятельности организации