Отчеты составляются и представляются в соответствии с данным документом в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7024-У начиная с отчетов за отчетный период, в котором названное Указание вступает в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У (ред. от 31.03.2025) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

Раздел VI. Примечания

21

Примечание

nfo-dic:Primechanie

21.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

21.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел V. Стоимость чистых активов Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов