Отчеты составляются и представляются в соответствии с данным документом в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7024-У начиная с отчетов за отчетный период, в котором названное Указание вступает в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У (ред. от 31.03.2025) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

3

Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях

uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4

Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг

uk-dic:Vyr_Netto_Realiz_Vybczb

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5

Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение отчетного периода (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января отчетного периода, по состоянию на конец предыдущего отчетного периода

uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6

Чистый финансовый результат от реализации активов

uk-dic:Chistfr_Realizaktivov

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7

Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за отчетный период, всего

uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8

Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9

Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

10

Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

11

Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию за отчетный период

uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh

11.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

12

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании

uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt

12.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis
Раздел I. Реквизиты договора Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год