Отчеты составляются и представляются в соответствии с данным документом в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7024-У начиная с отчетов за отчетный период, в котором названное Указание вступает в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У (ред. от 31.03.2025) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Раздел I.

Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

566

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов

uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock

566.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

566.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

567

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок

uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock

567.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

567.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

568

Информация о последствиях исправления ошибок

uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock

568.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

568.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий