Отчеты составляются и представляются в соответствии с данным документом в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7024-У начиная с отчетов за отчетный период, в котором названное Указание вступает в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У (ред. от 31.03.2025) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (Форма (квартальная, годовая), код формы по ОКУД 0420521)

Форма

Отчет по форме 0420521

"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета

акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

за ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420521

Квартальная

(Годовая)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Оборот по дебету счета второго порядка

cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka

1.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1.2

Номер счета второго порядка

dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

2

Оборот по кредиту счета второго порядка

cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka

2.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

2.2

Номер счета второго порядка

dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

3

Остаток по счету второго порядка на начало периода

cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka

3.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

3.2

Номер счета второго порядка

dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

4

Остаток по счету второго порядка на конец периода

cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka

4.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

4.2

Номер счета второго порядка

dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчета по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" Порядок и сроки составления отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"