Порядок составления и представления отчетности по форме 0409229 "Отчет о кассовых оборотах и остатках наличных денег, принадлежащих Банку России"

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409229

"Отчет о кассовых оборотах и остатках наличных

денег, принадлежащих Банку России"

1. Отчетность по форме 0409229 "Отчет о кассовых оборотах и остатках наличных денег, принадлежащих Банку России" (далее - Отчет) представляется кредитной организацией в отношении ее внутренних структурных подразделений (внутренних структурных подразделений ее филиалов), кассовое обслуживание которых проводится с использованием наличных денег, принадлежащих Банку России (далее - подразделения кредитной организации), в целях получения Банком России данных о суммах входящих и исходящих остатков, суммах полученных и сданных наличных денег, принадлежащих Банку России, в подразделениях Банка России, суммах прихода и расхода по операциям с наличными деньгами, принадлежащими Банку России, в подразделениях кредитной организации. Данные о кассовых оборотах и остатках наличных денег, принадлежащих Банку России, в Отчете отражаются отдельно по каждому подразделению кредитной организации.

2. Отчет составляется в рублях и копейках.

3. Отчет представляется не позднее первого рабочего дня, следующего за отчетным днем.

4. В графах 1 - 3 Отчета в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ), указываются соответственно регистрационный номер кредитной организации и при наличии филиала и (или) подразделения кредитной организации - порядковый номер филиала и (или) учетный номер подразделения кредитной организации.

5. В графе 4 Отчета указывается банковский идентификационный код (БИК) подразделения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание подразделения кредитной организации, в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов, размещенным Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. В графе 5 Отчета указывается состояние денежного знака с использованием следующих кодов:

7. В графе 6 Отчета указывается номинал денежного знака с использованием следующих кодов:

8. В графе 7 Отчета указывается сумма входящего остатка наличных денег в кассе, принадлежащих Банку России, на начало отчетного дня.

9. В графе 8 Отчета указывается сумма полученных подразделением кредитной организации в подразделении Банка России наличных денег, принадлежащих Банку России, за отчетный день.

10. В графе 9 Отчета указывается сумма сданных подразделением кредитной организации в подразделение Банка России наличных денег, принадлежащих Банку России, за отчетный день.

11. В графе 10 Отчета указывается сумма операций по приему наличных денег, принадлежащих Банку России, осуществленных в подразделении кредитной организации в соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Указания Банка России от 17 августа 2022 года N 6222-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями" <1> (далее - Указание Банка России N 6222-У), за отчетный день.

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2023 года, регистрационный N 72370.

12. В графе 11 Отчета указывается сумма операций по выдаче наличных денег, принадлежащих Банку России, осуществленных в подразделении кредитной организации в соответствии с подпунктом 16.3 пункта 16 Указания Банка России N 6222-У, за отчетный день.

13. В графе 12 Отчета указывается сумма исходящего остатка наличных денег в кассе, принадлежащих Банку России, на конец отчетного дня.".