2.2.4. Фиксация обременения инвестиционных паев и (или) ограничения распоряжения инвестиционными паями при ведении реестра владельцев инвестиционных паев

2.2.4.1. Фиксация ограничения распоряжения инвестиционными паями осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца инвестиционных паев.

2.2.4.2. Специализированный депозитарий при формировании паевого инвестиционного фонда фиксирует ограничение распоряжения инвестиционными паями, зачисленными на лицевые счета, с момента их зачисления до даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте), в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда.

2.2.4.3. Специализированный депозитарий в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда требования об их погашении фиксирует ограничение распоряжения такими инвестиционными паями на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи, на основании соответствующего распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о составлении списка владельцев инвестиционных паев для целей частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда требования об их погашении. Фиксация ограничения распоряжения осуществляется с даты составления такого списка до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с погашением этих инвестиционных паев.