2. Типы данных

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Фамилия

Фам

T(1-100)

О

Е

Указывается фамилия.

2

Имя

Имя

T(1-100)

О

Е

Указывается имя.

3

Отчество

Отч

T(1-100)

У

Е

Указывается отчество (при наличии).

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Сокращенное наименование кредитной организации (филиала кредитной организации)

НаимКО

T(1-250)

О

Е

Указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) сокращенное фирменное наименование кредитной организации.

В электронном сообщении филиала кредитной организации указываются сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и через запятую и пробел слово "филиал" и наименование филиала кредитной организации (в случае его наличия).

2

Регистрационный номер кредитной организации

РегНомКО

К(1-4)

О

Е

Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации без лидирующих нулей (например, 23)

3

Порядковый номер филиала кредитной организации

НомФл

К(1-4)

У

Е

Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации без лидирующих нулей (например, 5).

В электронном сообщении кредитной организации показатель отсутствуют.

4

БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)

БИККО

К(9)

П

Е

Указывается банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее - БИК) кредитной организации (филиала кредитной организации).

Для филиала кредитной организации значение показателя указывается при его наличии.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Тип некредитной финансовой организации

ТипНФО

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для юридического лица (филиала юридического лица);

<2> - для индивидуального предпринимателя.

2

Наименование некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации), фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя

НаимНФО

T(1-2000)

ФИО

О

Е

Указывается:

- для некредитной финансовой организации в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование некредитной финансовой организации;

- для филиала некредитной финансовой организации в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование некредитной финансовой организации, через запятую и пробел слово "филиал" и наименование филиала (в соответствии с положением о филиале некредитной финансовой организации);

- для индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (Состав показателя "НаимНФО" приведен в таблице 2.1).

3

ОГРН (ОГРНИП)

ОГРННФО

К(13)

К(15)

О

Е

Указывается:

- для некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) Общероссийский государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) некредитной финансовой организации согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

- для индивидуального предпринимателя основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

4

ИНН некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации)

ИНННФО

К(10)

К(12)

О

Е

Указывается:

- для некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе;

- для индивидуального предпринимателя 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

5

КПП некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации)

КППНФО

К(9)

Н

Е

Указывается код причины постановки на учет (далее - КПП) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала некредитной финансовой организации указывается КПП, присвоенный некредитной финансовой организации по месту нахождения ее филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).

Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Наименование организации (филиала общества)

НаимОбщ

T(1-2000)

О

Е

Указывается полное наименование организации.

В случае если информация представляется о филиале организации, указывается полное наименование организации, через запятую и пробел слово "филиал" и наименование филиала организации (при наличии наименования у филиала).

2

ОГРН организации

ОГРНОбщ

К(13)

О

Е

Указывается ОГРН организации.

3

ИНН организации

ИННОбщ

К(10)

О

Е

Указывается 10-разрядный ИНН организации.

4

КПП организации (филиала организации)

КППОбщ

К(9)

О

Е

Указывается КПП организации (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала).

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО

КодСубъектаПоОКАТО

К(2)

О

Е

Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО).

2

Район

Район

T(1-250)

П

Е

Указывается наименование района республики, края, области, автономной области, автономного округа.

Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя, например, Нарофоминский район записывается как НАРОФОМИНСКИЙ Р-Н (при этом регистр значения не имеет).

Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя.

3

Населенный пункт

Пункт

T(1-250)

О

Е

Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное).

Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет) например:

- город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г;

- поселок Победа записывается Победа П.

4

Улица (проспект, переулок, квартал)

Улица

T(1-250)

П

Е

Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного).

Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например:

- улица Строителей записывается как СТРОИТЕЛЕЙ УЛ;

- бульвар Мира записывается как МИРА Б-Р.

5

Дом (владение)

Дом

T(1-60)

П

Е

Указывается номер дома (номер владения).

При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы "-" и "/".

6

Корпус (строение)

Корп

T(1-20)

П

Е

Указывается номер корпуса (строения).

При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы "-" и "/".

7

Офис

Оф

T(1-20)

П

Е

Указывается номер офиса.

При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы "-" и "/".

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Идентификатор

ИдентификаторКО

T(23)

О

Е

Указывается уникальный идентификатор информации, формируемой кредитной организацией (филиалом кредитной организации).

Показатель имеет следующую структуру:

<gggg>_<nReg>_<nnnF>_<mmmmmmmm>,

где:

gggg - год (4 знака);

nReg - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО, (с лидирующими нулями - 4 знака);

nnnF - порядковый номер филиала кредитной организации в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если информация сформирована кредитной организацией - принимает значение "0000";

mmmmmmmm - порядковый номер информации, формируемой кредитной организацией (филиалом кредитной организации) (8 символов) с начала календарного года.

Пример идентификатора: 2015_0025_0001_00000001.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Идентификатор

ИдентификаторНФО

T(34)

T(36)

О

Е

Указывается уникальный идентификатор информации, формируемой некредитной финансовой организацией (филиалом некредитной финансовой организации).

Показатель имеет следующую структуру:

<gggg>_<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKKK>_<mmmmmmmm>,

где:

gggg - год (4 знака);

NNNNNNNNNN(NN) - ИНН некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации):

- для юридического лица (филиала юридического лица) - 10 символов;

- для индивидуального предпринимателя - 12 символов;

KKKKKKKKK - КПП некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации), сформировавшей (сформировавшего) электронное сообщение (9 символов, для индивидуального предпринимателя - "000000000");

mmmmmmmm - порядковый номер информации, формируемой некредитной финансовой организацией (филиалом некредитной финансовой организации) (8 символов) с начала календарного года.

Пример идентификатора:

2015_7702345025_000000000_00000001.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Номер аккредитива

НомАккредитив

T(1-250)

О

Е

Указывается номер аккредитива, присвоенный банком-эмитентом в соответствии с установленным им порядком.

2

Код валюты

КодВал

К(3)

О

Е

Указывается цифровой код валюты, в которой выражена сумма аккредитива, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ).

3

Сумма аккредитива

СумАккредитив

ДЧ(20.2)

О

Е

Указывается сумма аккредитива, в единицах соответствующей валюты.

4

Срок действия аккредитива

СрокАккредитив

Д

О

Е

Указывается дата истечения срока аккредитива, указанная в аккредитиве.

5

Сумма аккредитива в рублевом эквиваленте

СумРубАккредитив

ДЧ(20.2)

О

Е

Указывается сумма аккредитива, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату, указанную в строке 1 настоящей таблицы (в рублях). В случае если кодом валюты, в которой выражена сумма аккредитива является валюта Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением, указанным в строке 4 настоящей таблицы.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Код состояния аккредитива

КодАккредитив

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае открытия аккредитива;

<2> - в случае изменения реквизитов аккредитива;

<3> - в случае закрытия аккредитива.

2

Дата открытия аккредитива

ДатаАккредитив

Д

У

Е

Указывается дата открытия аккредитива.

Показатель отсутствует, в случае если показатель "Код состояния аккредитива" (КодАккредитив) принимает значение <2> или <3>.

3

Дата изменения реквизитов аккредитива

ДатаИзмАккредитив

Д

У

Е

Указывается дата изменений реквизитов аккредитива.

Показатель отсутствует, в случае если показатель "Код состояния аккредитива" (КодАккредитив) принимает значение <1> или <3>.

4

Дата закрытия аккредитива

ДатаЗакАккредитив

Д

У

Е

Указывается дата закрытия аккредитива.

Показатель отсутствует, в случае если показатель "Код состояния аккредитива" (КодАккредитив) принимает значение <1> или <2>.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Признак изменения реквизитов покрытого (депонированного) аккредитива

ПризнакИзмАккредитив

T(1-9)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае изменения сведений покрытого (депонированного) аккредитива;

<2> - в случае изменения сведений о кредитной организации (филиале кредитной организации), являющейся (являющимся) банком-эмитентом покрытого (депонированного) аккредитива;

<3> - в случае изменения сведений об организации (филиале организации), которой (которому) открыт покрытый (депонированный) аккредитив;

<4> - в случае изменения сведений об исполняющем банке (филиале исполняющего банка);

<5> - в случае изменений сведений о получателе средств по покрытому (депонированному) аккредитиву.

Если показатель принимает одновременно несколько значений, то значения указываются через запятую (например, 1, 3, 4)

2

Признак изменения сведений о банке-эмитенте

ИзмСведБанкЭмитент

ИзмСведОрганизации

О

Е

Указывается признак изменения сведений о кредитной организации (филиале кредитной организации), являющейся (являющимся) банком-эмитентом покрытого (депонированного) аккредитива.

Состав показателя "ИзмСведБанкЭмитент" приведен в таблице 2.8(3).

3

Признак изменения сведений об организации (филиале организации)

ИзмСведОбщества

ИзмСведОрганизации

О

Е

Указывается признак изменения сведений об организации (филиале организации), которой (которому) открыт покрытый (депонированный) аккредитив.

Состав показателя "ИзмСведОбщества" приведен в таблице 2.8(3).

4

Признак изменения сведений об исполняющем банке

ИзмСведИспБанк

ИзмСведОрганизации

О

Е

Указывается признак изменения сведений об исполняющем банке (филиале исполняющего банка).

Состав показателя "ИзмСведИспБанк" приведен в таблице 2.8(3).

5

Признак изменения изменений сведений о получателе средств по покрытому (депонированному) аккредитиву

ИзмСведПолучатель

ИзмСведОрганизации

О

Е

Указывается признак изменения сведений о получателе средств по покрытому (депонированному) аккредитиву.

Состав показателя "ИзмСведПолучатель" приведен в таблице 2.8(3).

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Признак изменения сведений об организации (филиале организации)

ИзмСведОрганизации

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<0> - в случае, если сведения об организации (филиале организации) не изменяются;

<1> - в связи с реорганизацией организации в форме преобразования;

<2> - в связи с реорганизацией организации в форме присоединения;

<3> - в связи с реорганизацией организации в форме слияния;

<4> - в связи с реорганизацией организации в форме разделения;

<5> - в связи с реорганизацией организации в форме выделения;

<6> - в связи с изменением наименования, БИК (для кредитной организации (филиала кредитной организации), адреса, не связанным с реорганизацией организации;

<7> - в связи с прекращением деятельности филиала организации;

<8> - в иных случаях.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Тип получателя средств

ТипПолучатель

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для юридического лица (филиала юридического лица);

<2> - для физического лица;

<3> - для индивидуального предпринимателя.

2

Признак резидента (нерезидента) получателя средств

ПризнРез

K(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для резидента;

<2> - для нерезидента <1>.

3

Наименование получателя средств

НаимПолучатель

T(1-2000)

ФИО

О

Е

Указывается:

- для юридического лица - полное наименование юридического лица, а для филиала юридического лица - полное наименование юридического лица и через запятую и пробел слово "филиал" и наименование филиала (в случае его наличия);

- для физического лица и индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии). Состав показателя "НаимПолучатель" приведен в таблице 2.1.

4

ИНН (КИО) получателя средств

ИННПолучатель

К(10)

К(12)

К(5)

П

Е

Указывается:

- для юридического лица-резидента - 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе;

- для юридического лица-нерезидента (иностранной организации) - 10-разрядный ИНН либо 5-разрядный код иностранной организации (далее - КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 году юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (свидетельству об учете в налоговом органе);

- для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

- для физического лица - 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для физического лица, в отношении которого кредитная организация (филиал кредитной организации) не располагает сведениями о присвоенном ему ИНН, показатель не заполняется.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Тип эмитента

ТипЭмитент

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для кредитной организации-резидента;

<2> - для кредитной организации-нерезидента;

<3> - для юридического лица-резидента, не являющегося кредитной организацией;

<4> - для юридического лица-нерезидента, не являющегося кредитной организацией-нерезидентом;

<5> - для паевого инвестиционного фонда.

2

Наименование эмитента

НаимЭмитент

T(1-2000)

О

Е

Указывается полное наименование эмитента:

- для кредитной организации-резидента - в соответствии с КГРКО;

- для кредитной организации-нерезидента - участника системы SWIFT - в соответствии со справочником SWIFT;

- для юридического лица-резидента, не являющегося кредитной организацией, - согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

- для юридического лица-нерезидента, включая кредитную организацию-нерезидента, не являющуюся участником системы SWIFT, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах;

- для паевого инвестиционного фонда указывается полное наименование в соответствии с договором доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3

Номер (код) эмитента

КодЭмитент

К(1-4)

К(8)

К(11)

К(13)

П

Е

Указывается:

- для кредитной организации-резидента - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО;

- для кредитной организации-нерезидента, являющейся участником системы SWIFT, - код по справочнику SWIFT;

- для юридического лица-резидента, не являющегося кредитной организацией - ОГРН;

- для юридического лица-нерезидента, включая кредитную организацию-нерезидента, не являющуюся участником системы SWIFT - условное обозначение <НР> (заглавные буквы русского алфавита).

- для паевого инвестиционного фонда показатель не заполняется.

Блок (строки 4 - 10 настоящей таблицы) повторяется для каждого типа ценной бумаги по коду валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (при наличии информации о ценной бумаге)

4

Код типа ценных бумаг

КодЦенБумаг

К(3-5)

О

Е

Указывается код типа ценной бумаги, выпущенной эмитентом и приобретенной организацией, в соответствии со следующим классификатором:

BON1 - облигации федеральных органов исполнительной власти (включая облигации федерального займа (ОФЗ) Минфина России) и облигации Банка России;

BON2 - облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BON3 - облигации кредитных организаций-резидентов, кроме облигаций государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);

BON4 - облигации прочих резидентов, включая облигации государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);

BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных (национальных) банков;

BON6 - облигации банков-нерезидентов;

BON7 - облигации прочих нерезидентов;

SHS1 - акции кредитных организаций-резидентов (обыкновенные) (используется для операций с обыкновенными акциями кредитных организаций-резидентов, а также в случаях, когда тип акции неизвестен);

SHS2 - акции кредитных организаций-резидентов (привилегированные);

SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные) (используется для операций с обыкновенными акциями прочих резидентов, а также в случаях если, тип акции неизвестен);

SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 - акции банков-нерезидентов (используется для операций с обыкновенными акциями банков-нерезидентов, а также в случаях если, тип акции неизвестен);

SHS6 - акции прочих нерезидентов (используется для операций с обыкновенными акциями прочих нерезидентов, а также в случаях если, тип акции неизвестен);

SHS7 - паи, доли паевых и взаимных инвестиционных фондов-нерезидентов;

SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов-резидентов;

SHS9 - акции банков-нерезидентов (привилегированные);

SHS10 - акции прочих нерезидентов (привилегированные);

BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти;

BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BIL3 - векселя кредитных организаций-резидентов;

BIL4 - векселя прочих резидентов;

BIL5 - векселя иностранного государства;

BIL6 - векселя банков-нерезидентов;

BIL7 - векселя прочих нерезидентов;

DR1 - депозитарные расписки*, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;

DR2 - депозитарные расписки*, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;

DS1 - депозитные и сберегательные сертификаты кредитных организаций-резидентов;

DS2 - депозитные и сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

WTS - варранты;

OPNI - опционы эмитента;

OTHER - иное.

5

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг

НомГосРегЦенБумаг

T(1-250)

П

М

По эмиссионным ценным бумагам, выпущенным эмитентами-резидентами, указывается номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

В случае наличия международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) указывается соответствующий ISIN-код. Если ISIN-код отсутствует, то указывается код, присваиваемый национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его в этом качестве организацией.

При наличии информации о нескольких номерах государственной регистрации выпуска ценных бумаг (ISIN-кодов) по одному типу ценных бумаг информация приводится по каждому номеру государственной регистрации выпуска ценных бумаг (ISIN-коду).

По вложениям в паи (доли) инвестиционных фондов (коды типа ценных бумаг SHS7 и SHS8), а также по неэмиссионным ценным бумагам показатель не заполняется.

6

Код валюты ценной бумаги

КодВал

К(3)

П

Е

Указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно ОКВ.

Для депозитарных расписок указывается цифровой код валюты ценных бумаг, лежащих в основе расписок.

При отсутствии указанных сведений показатель не заполняется.

7

Количество ценных бумаг, штук

КолЦенныхБумаг

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается количество ценных бумаг в штуках.

8

Код валюты цены приобретения (отчуждения) ценной бумаги

КодВалЦена

К(3)

П

Е

Указывается цифровой код валюты цены приобретения (отчуждения) ценной бумаги, согласно ОКВ.

При отсутствии указанных сведений показатель не заполняется.

9

Цена приобретения (отчуждения) ценной бумаги

ЦенаПриобретения

ДЧ(20.2)

П

Е

Указывается информация о ценных бумагах, отраженных в бухгалтерском учете по цене приобретения (отчуждения), с учетом сумм начисленных процентных (купонных) доходов или начисленного дисконта, в единицах валюты цены приобретения ценной бумаги.

Показатель не заполняется, в случае если значение показателя "Код валюты цены приобретения (отчуждения) ценной бумаги" (КодВалЦена) отсутствует.

10

Цена приобретения (отчуждения) ценной бумаги в рублевом эквиваленте

ЦенаРубПриобретения

ДЧ(20.2)

П

Е

Указывается информация о ценных бумагах, отраженных в бухгалтерском учете по цене приобретения (отчуждения), с учетом сумм начисленных процентных (купонных) доходов или начисленного дисконта, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения ценной бумаги (в рублях).

В случае если кодом валюты цены приобретения (отчуждения) ценной бумаги является валюта Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением, указанным в строке 9 настоящей таблицы.

Показатель не заполняется, в случае если значение показателя "Код валюты цены приобретения (отчуждения) ценной бумаги" (КодВалЦена) отсутствует.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Дата заключения договора

ДатаДоговор

Д

У

Е

Указывается дата заключения депозитарного договора с организацией (филиалом организации), в случае если показатель "Вид счета" (ВидСчета) принимает значение <1>.

Показатель отсутствует, в случае если:

- показатель "Вид счета" (ВидСчета) принимает значение <2>,

- показатель "Код состояния счета" (КодСостоянияСчета) (таблица 2.11(1) настоящего документа) принимает значение <3>.

2

Номер договора

НомДоговор

T(1-250)

У

Е

Указывается номер заключенного с организацией (филиалом организации) депозитарного договора, в случае если показатель "Вид счета" (ВидСчета) принимает значение <1>.

Показатель отсутствует, в случае если показатель "Вид счета" (ВидСчета) принимает значение <2>.

3

Вид счета

ВидСчета

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для счета депо владельца ценных бумаг;

<2> - для лицевого счета владельца ценных бумаг.

4

Номер счета

НомерСчета

T(1-100)

О

Е

Указывается номер счета.

5

Дата расторжения договора

ДатаРасторжение

Д

У

Е

Указывается дата расторжения депозитарного договора с организацией (филиалом организации), в случае если показатель "Вид счета" (ВидСчета) принимает значение <1>.

Показатель отсутствует, в случае если:

- депозитарный договор с организацией (филиалом организации) не расторгался;

- показатель "Вид счета" (ВидСчета) принимает значение <2>;

- показатель "Код состояния счета" (КодСостоянияСчета) (таблица 2.11(1) настоящего документа) принимает значение <1> или <2> (показатель введен Указанием Банка России от 15.07.2015 N 3732-У <2>).

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Код состояния счета

КодСостоянияСчета

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае открытия счета;

<2> - в случае изменения реквизитов счета;

<3> - в случае закрытия счета.

2

Дата открытия счета

ДатаСчета

Д

У

Е

Указывается дата открытия счета.

Показатель отсутствует, в случае если показатель "Код состояния счета" (КодСостоянияСчета) принимает значение <2> или <3>.

3

Дата изменения реквизитов счета

ДатаИзмСчета

Д

У

Е

Указывается дата изменений реквизитов счета.

Показатель отсутствует, в случае если показатель "Код состояния счета" (КодСчета) принимает значение <1> или <3>.

4

Дата закрытия счета

ДатаЗакСчета

Д

У

Е

Указывается дата закрытия счета.

Показатель отсутствует, в случае если показатель "Код состояния счета" (КодСчета) принимает значение <1> или <2>.

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Признак изменения реквизитов счета

ПризнакИзмСчет

T(1-5)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае изменения номера счета;

<2> - в случае изменения сведений об организации (филиале организации), в которой (котором) открыт счет;

<3> - в случае изменения сведений об организации (филиале организации), которой (которому) открыт счет.

Если показатель принимает одновременно несколько значений, то значения указываются через запятую (например: 1, 2)

2

Признак изменения сведений об организации (филиале организации), в которой (котором) открыт счет

ИзмСведКОНФО

ИзмСведОрганизации

О

Е

Указывается признак изменения сведений об организации (филиале организации), в которой (котором) открыт счет.

Состав показателя "ИзмСведКОНФО" приведен в таблице 2.8(3).

3

Признак изменения сведений об организации (филиале организации), которой (которому) открыт счет

ИзмСведОбщества

ИзмСведОрганизации

О

Е

Указывается признак изменения сведений об организации (филиале организации), которой (которому) открыт счет.

Состав показателя "ИзмСведОбщества" приведен в таблице 2.8(3).