"Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России" (утв. Банком России) (действительны при подготовке отчетности по таксономии XBRL Банка России версии 6.1 и выше - версия от 21.03.2025)

2.4. Требования к сервисному файлу Service.xml

Сервисный файл должен иметь расширение .xml. Сервисный файл должен иметь наименование в соответствии со следующей структурой:

Service_ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.xml

Пример: Service_1234567891234_ep_nso_npf_m_30d_20170531.xml

Сервисный файл должен иметь следующую структуру, представленную на рисунке 1:

Рис. 1

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ServiceInfo xmlns:xsd="http.//www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<Name>Служебный файл пакета отчетности</Name>

<Type_Message>XBRL</Type_Message>

<Files>

<FileItem>

<Name>Наименование отчета XBRL (instance файла)</Name>

<Description>XBRL файл пакета отчетности</Description>

</FileItem>

</Files>

<ReportDate>Отчетная дата</ReportDate>

</ServiceInfo>

Пример:

<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?>

<ServiceInfo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<Name>Служебный файл пакета отчетности</Name>

<Type_Message>XBRL</Type_Message>

<Files>

</FileItem>

<Name> XBRL_1234567891234_ep_nso_npf_m_30d_20170531.xbrl</Name>

<Description>XBRL файл пакета отчетности</Description>

</FileItem>

</Files>

<ReportDate>2017-05-31</ReportDate>

</ServiceInfo>

Отчетная дата должна быть представлена в сервисном файле в формате "ГГГГ-ММ-ДД".

Внимание! Пакет отчетности, в сервисном файле которого указана еще не наступившая на момент представления отчетная дата ("дата в будущем"), будет отклонен. Извещение Банка России об отклонении электронного документа (пакета отчетности) будет содержать следующее сообщение об ошибке: "Отчетная дата <ДД.ММ.ГГГГ> позже даты направления отчетности в личный кабинет <ДД.ММ.ГГГГ>".

2.3. Правила формирования архивов для представления отчетности и иной информации в формате XBRL в Банк России (для управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в случае необходимости подтверждения сведений специализированным депозитарием или регистратором) 2.5. Правила именования файла XBRL (instance файла)