3. Порядок заполнения раздела 1 "Операции уполномоченного банка (его филиала) с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте"

3. Порядок заполнения раздела 1

"Операции уполномоченного банка (его филиала)

с наличной иностранной валютой и чеками

в иностранной валюте"

3.1. Показатели отражаются в разрезе тех видов иностранных валют, в которых в отчетном периоде совершались операции или имеются остатки наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода.

3.2. Данные указываются в тысячах единиц иностранной валюты с точностью до трех знаков после запятой.

3.3. В строке "Код валюты" по графам указываются цифровые коды валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

3.4. В строке 1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало отчетного месяца (входящие остатки на начало отчетного месяца по балансовым счетам N N 20202, 20203, 20206 - 20210).

3.4.1. В строке 1.1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты на начало отчетного месяца.

3.5. В строке 2 указывается общая сумма поступившей наличной иностранной валюты за отчетный период. В строках 2.1 - 2.10 дается расшифровка этих поступлений. Сумма показателей строк 2.1 - 2.10 должна быть равна значению показателя строки 2.

3.5.1. В строке 2.1 указывается сумма наличной иностранной валюты, ввезенной в Российскую Федерацию уполномоченными банками и зачисленной на балансовый счет N 20202 "Касса кредитных организаций".

3.5.2. В строке 2.2 указывается сумма наличной иностранной валюты, поступившей в кассу уполномоченного банка (его филиала), представляющего Отчет, в результате совершения операций с другими банками-резидентами.

3.5.3. В строке 2.3 указывается сумма наличной иностранной валюты, поступившей по межфилиальному обороту (подкрепление головным офисом и филиалами уполномоченного банка касс друг друга).

3.5.4. В строках 2.4 и 2.5 указываются суммы наличной иностранной валюты, купленной у физических лиц - нерезидентов и резидентов за наличную валюту Российской Федерации или полученной для обмена (конверсии).

3.5.5. В строках 2.6 и 2.7 указываются суммы наличной иностранной валюты, принятой от физических лиц - нерезидентов и резидентов:

для зачисления на счета в иностранной валюте или валюте Российской Федерации без использования платежных (банковских) карт,

в пунктах выдачи наличных для зачисления на счета в иностранной валюте или валюте Российской Федерации с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами.

3.5.6. В строках 2.8 и 2.9 указываются суммы наличной иностранной валюты, внесенной физическими лицами - нерезидентами и резидентами для осуществления переводов из Российской Федерации без открытия банковского счета.

3.5.7. В строке 2.10 указываются суммы прочих поступлений наличной иностранной валюты от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением сумм, подлежащих отражению по строкам 2.1 - 2.9.

3.6. В строке 3 указывается сумма приобретенных (оплаченных) чеков в иностранной валюте у физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

3.6.1. В строках 3.1 и 3.2 указываются суммы купленных (оплаченных) чеков в иностранной валюте у физических лиц - нерезидентов и резидентов.

3.6.2. В строке 3.3 указываются прочие покупки (оплата) и поступления чеков в иностранной валюте в кассу уполномоченного банка (его филиала).

Сумма показателей строк 3.1 - 3.3 должна быть равна значению показателя строки 3.

3.7. В строке 4 указывается общая сумма израсходованной наличной иностранной валюты за отчетный период. В строках 4.1 - 4.10 указывается сумма израсходованной наличной иностранной валюты по отдельным направлениям. Сумма показателей строк 4.1 - 4.10 должна быть равна значению показателя строки 4.

3.7.1. В строке 4.1 указывается сумма наличной иностранной валюты, вывезенной уполномоченными банками из Российской Федерации.

3.7.2. В строке 4.2 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной (израсходованной) из кассы уполномоченного банка (его филиала), представляющего Отчет, в результате совершения операций с другими банками-резидентами.

3.7.3. В строке 4.3 указывается сумма наличной иностранной валюты, переданной по межфилиальному обороту для подкрепления головным офисом и филиалами уполномоченного банка касс друг друга.

3.7.4. В строках 4.4 и 4.5 указываются суммы наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам - нерезидентам и резидентам за наличную валюту Российской Федерации или выданной по обмену (конверсии).

3.7.5. В строках 4.6 и 4.7 указываются суммы наличной иностранной валюты, выданной физическим лицам - нерезидентам и резидентам:

со счетов в иностранной валюте,

в результате конверсии средств со счетов в валюте Российской Федерации,

со счетов в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации в пунктах выдачи наличных с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами.

3.7.6. В строках 4.8 и 4.9 указываются суммы наличной иностранной валюты, выданной физическим лицам - нерезидентам и резидентам по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета.

3.7.7. В строке 4.10 указывается сумма прочих направлений использования наличной иностранной валюты физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, за исключением сумм, подлежащих отражению по строкам 4.1 - 4.9.

3.8. В строке 5 указывается сумма проданных чеков в иностранной валюте физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

3.8.1. В строках 5.1 и 5.2 указываются суммы проданных чеков в иностранной валюте физическим лицам - нерезидентам и резидентам.

3.8.2. В строке 5.3 указывается сумма проданных чеков в иностранной валюте юридическим лицам - клиентам банка, сумма направленных на инкассо чеков в иностранной валюте, оплаченных уполномоченным банком, представляющим Отчет, а также прочие направления расходования чеков в иностранной валюте. Сумма показателей строк 5.1 - 5.3 должна быть равна значению показателя строки 5.

3.9. В строке 6 указывается величина остатка наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте по состоянию на конец отчетного месяца (исходящие остатки на конец отчетного месяца по балансовым счетам N N 20202, 20203, 20206 - 20210).

3.9.1. В строке 6.1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты на конец отчетного месяца.

3.10. В случае если даты совершения операций по подкреплению головным офисом уполномоченного банка своих филиалов наличной иностранной валютой приходятся на разные отчетные периоды, следует руководствоваться следующим правилом:

суммы, отраженные головным офисом уполномоченного банка на балансовом счете N 20209 "Денежные средства в пути" включаются в данные отчета головного офиса уполномоченного банка текущим месяцем по строке 6 раздела 1 Отчета;

суммы по межфилиальным оборотам отражаются в отчете головного офиса (филиала) уполномоченного банка следующего отчетного периода по строке 4.3 (2.3) раздела 1 Отчета.