3.4. Порядок формирования ТОФК Ведомости (ф. 0531343)

Формирование Ведомости (ф. 0531343) осуществляется ТОФК в целях ведения аналитического учета и сверки межсистемных расчетов по форме согласно приложению N 3 к Особенностям перехода.

По решению главного бухгалтера (начальника Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов) ТОФК устанавливается режим формирования Ведомости (ф. 0531343).

Формирование Ведомости (ф. 0531343) может осуществляться в следующих режимах:

с учетом завершенных межсистемных расчетов;

без учета завершенных межсистемных расчетов.

В Ведомости (ф. 0531343) приводятся все предусмотренные в ней показатели. В случаях отсутствия данных по отдельным показателям Ведомости (ф. 0531343) соответствующие строки (графы) не заполняются.

Если Ведомость (ф. 0531343) имеет более одной страницы, последующие ее страницы нумеруются с указанием в правом верхнем углу кода формы, порядкового номера страницы и периода, за который она сформирована.

В заголовочной части Ведомости (ф. 0531343) указываются:

период, за который сформирована Ведомость (ф. 0531343), с отражением в кодовой зоне конечной даты, за которую сформирована Ведомость (ф. 0531343), в формате "день, месяц, год" ("ДД.ММ.ГГГГ");

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - наименование ТОФК, осуществляющего формирование Ведомости (ф. 0531343), с отражением в кодовой зоне соответствующего кода по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, и кода ТОФК, присвоенного Федеральным казначейством;

по строке "Единица измерения" - наименование валюты Российской Федерации: "руб", с отражением в кодовой зоне соответствующего кода по ОКЕИ.

Формирование Ведомости (ф. 0531343) осуществляется с отражением в кодовой зоне Ведомости (ф. 0531343) кода счета казначейского учета 03430 "Межсистемные расчеты".

Показатели "Остаток на начало периода" и "Остаток на конец периода" отражают остатки (дебетовые остатки отражаются в отрицательном значении, кредитовые остатки отражаются в положительном значении) по коду счета казначейского учета 03430 "Межсистемные расчеты" на начало и конец периода, за который сформирована Ведомость (ф. 0531343), соответственно.

В табличной части Ведомости (ф. 0531343) указываются:

в графе 1 - порядковый номер записи в Ведомости (ф. 0531343);

в графе 2 - дата отражения в казначейском учете операции по межсистемным расчетам;

в графах 3 - 5 - реквизиты (наименование, номер, дата) первичного учетного документа по операциям по межсистемным расчетам;

в графе 6 - сумма первичного учетного документа по операциям по межсистемным расчетам;

в графе 7 - номер соответствующего казначейского счета - отправителя средств по межсистемным расчетам;

в графе 8 - номер соответствующего казначейского счета - получателя средств по межсистемным расчетам;

в графах 9 - 12 - записи казначейского учета по операциям по межсистемным расчетам по казначейскому счету - отправителю (графы 9 - 10) и казначейскому счету - получателю (графы 11 - 12);

в графах 13 - 14 - показатели по соответствующим счетам аналитического учета счета казначейского учета 03430 "Межсистемные расчеты" в сумме дебетовых оборотов (графа 13) и кредитовых оборотов (графа 14) за период, за который сформирована Ведомость (ф. 0531343);

в графе 15 - разность между показателями граф 14 и 13;

по строке "Итого" - суммы показателей по графам 13 - 15.

Оформляющая часть Ведомости (ф. 0531343) содержит:

подпись главного бухгалтера ТОФК (уполномоченного лица) с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;

подпись руководителя структурного подразделения ТОФК, ответственного за проведение и отражение операций по казначейским счетам, с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;

дату подписания Ведомости (ф. 0531343).