Форма 16 - "Реестр паевых инвестиционных фондов"

Показатели формы 16 запроса указываются в разрезе ГАП "Идентификатор договора страхования" и "Идентификатор паевого инвестиционного фонда".

Значения по показателям формы 16 запроса указываются по договорам страхования жизни, для которых резерв инвестиционных обязательств определяется в соответствии с абзацем вторым подпункта 5.3.5 пункта 5.3 Положения "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности".

ГАП "Идентификатор договора страхования". Формат: Текст. Описание: Уникальный идентификатор договора страхования, не повторяющийся для разных договоров, по которому можно однозначно определить договор страхования в реестре. Может состоять из букв, цифр и знаков, за исключением ".", ",", ";", "*", "&", "!", "?", "%", "|". Указываются только договоры страхования жизни, для которых резерв инвестиционных обязательств определяется в соответствии с абзацем вторым подпункта 5.3.5 пункта 5.3 "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности". Значения ГАП "Идентификатор договора страхования" должны соответствовать значениям ГАП "Идентификатор договора страхования" из формы 2 "Реестр договоров страхования жизни".

ГАП "Идентификатор паевого инвестиционного фонда". Формат: Текст. Описание: Указывается идентификатор паевого инвестиционного фонда, предусмотренного договором страхования жизни, для которого резерв инвестиционных обязательств определяется в соответствии с абзацем вторым подпункта 5.3.5 пункта 5.3 Положения "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности".

ГАП "Идентификатор паевого инвестиционного фонда" формируется страховщиком следующим образом (с сохранением приведенной последовательности, при этом в качестве разделителя используется знак "_"):

код ISIN (в случае его отсутствия указываются 3 нуля);

регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в случае его отсутствия указываются 3 нуля;

номер ценной бумаги, позволяющий ее идентифицировать, начиная с номера 1 (в том числе могут быть указаны "000_000_1", "000_000_2", "000_000_3").

Если одному договору страхования соответствует несколько паевых инвестиционных фондов, то каждый паевой инвестиционный фонд отражается в отдельной строке. В таком случае по одному паевому инвестиционному фонду заполняются все показатели в строке.

Показатель "Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда". Формат: Десятичное число. Описание: Указывается количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, которое предусмотрено договором страхования жизни, для которого резерв инвестиционных обязательств определяется в соответствии с абзацем вторым подпункта 5.3.5 пункта 5.3 Положения "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности".

Показатель "Примечание". Формат: Текст. По показателю "Примечание" приводится информация (при наличии), являющаяся, по решению страховщика, существенной, в том числе для расчета страховых резервов и доли перестраховщиков в них.