Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Постановление ФКЦБ РФ от 26.02.2004 N 04-8/пс "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 N 5618)

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ

СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

┌──────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────┐

│ Наименование показателя │ Код │ За │Накопительным│

│ │строки│отчетный│итогом с на- │

│ │ │квартал │чала года │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│Доход от инвестирования средств│ │ │ │

│пенсионных накоплений, всего │ 010 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│В том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ - финансовый результат от│ │ │ │

│ реализации активов │ 011 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ - дивиденды и проценты (доход)│ │ │ │

│ по ценным бумагам │ 012 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ - проценты (доход) по│ │ │ │

│ банковским депозитам и│ │ │ │

│ средствам на счетах в кредитных│ │ │ │

│ организациях │ 013 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ - финансовый результат от│ │ │ │

│ переоценки активов │ 014 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ - другие виды доходов от│ │ │ │

│ операций по инвестированию│ │ │ │

│ средств пенсионных накоплений │ 015 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│Удержано средств для возмещения│ │ │ │

│необходимых расходов управляющей│ │ │ │

│компании по инвестированию средств│ │ │ │

│пенсионных накоплений, всего │ 020 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ - оплата услуг│ │ │ │

│ специализированного депозитария│ 021 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ - оплата услуг профессиональных│ │ │ │

│ участников рынка ценных бумаг│ │ │ │

│ (брокеров, дилеров,│ │ │ │

│ организаторов торговли и др.) │ 022 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ - оплата услуг аудитора │ 023 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ - расходы на обязательное│ │ │ │

│ страхование │ 024 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ - оплата прочих услуг │ 025 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│Вознаграждение управляющей│ │ │ │

│компании <1> │ 030 │ │ │

└──────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────────┘

--------------------------------

<1> Указывается в отчете за IV квартал.

ФОРМА ОТЧЕТА N 3 О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 2. Показатели величин расходов и вознаграждения