Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)

53.2. Справка (ф. 0503125) формируется территориальным органом Федерального казначейства по операциям по выбытиям с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами федеральных бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц привлеченных средств и их возвратам на указанные казначейские счета нарастающим итогом с начала года по соответствующим счетам аналитического учета счетов 03214 "Расчеты по средствам федеральных бюджетных, автономных учреждений", 03215 "Расчеты по средствам участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета" и 03216 "Расчеты по средствам получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета", содержащим в 25 - 26 разрядах номера счета отдельные аналитические коды для обособленного учета привлеченных средств, ежемесячно и представляется в Межрегиональное операционное УФК.

Справка (ф. 0503125) формируется территориальным органом Федерального казначейства отдельно по каждому коду счета казначейского учета (с учетом аналитического кода).

В кодовой зоне заголовочной части Справки (ф. 0503125) номер (код) организации не заполняется.

В Справке (ф. 0503125) территориальный орган Федерального казначейства отражает:

в графе 1 - наименование контрагента по отражаемым расчетам; графы 2 - 3 - не заполняются;

в графе 4 - код территориального органа Федерального казначейства - контрагента по отражаемым расчетам;

графа 5 - не заполняется;

в графе 6 - номер соответствующего счета казначейского учета, на котором отражены расчеты с контрагентом;

в графах 7, 8 - сумма расчетов с контрагентом по дебету (кредиту);

в графе 9 - код корреспондирующего счета казначейского учета;

графы 10 - 12 - не заполняются.

Строка "неденежные расчеты" - не заполняется, строки "Итого", "в том числе по номеру (коду) счета", "денежные расчеты" формируются в следующем порядке:

графы 2 - 3, 5, 8, 10 - 12 - не заполняются;

по строке "Итого":

графы 4, 6 - не заполняются;

в графе 7 - итоговая сумма расчетов с контрагентами;

графа 9 - не заполняется;

по строке "в том числе по номеру (коду) счета":

в графе 4 - код территориального органа Федерального казначейства - контрагента по отражаемым расчетам;

в графе 6 - номер соответствующего счета казначейского учета, на котором отражены расчеты с контрагентом;

в графе 7 - итоговая сумма расчетов с контрагентами по номеру счета казначейского учета, указанному в графе 6, в разрезе кодов территориальных органов Федерального казначейства - контрагентов по отражаемым расчетам, указанных в графе 4;

графа 9 - не заполняется;

по строке "денежные расчеты":

в графе 4 - код территориального органа Федерального казначейства - контрагента по отражаемым расчетам;

в графе 6 - номер соответствующего счета казначейского учета, на котором отражены расчеты с контрагентом;

в графе 7 - итоговая сумма расчетов с контрагентами по номеру счета казначейского учета, указанному в графе 6, в разрезе кодов территориальных органов Федерального казначейства - контрагентов по отражаемым расчетам, указанных в графе 4, и кодов корреспондирующих счетов казначейского учета, указанных в графе 9;

в графе 9 - код корреспондирующего счета казначейского учета.

Межрегиональное операционное УФК ежемесячно составляет сводные Справки (ф. 0503125) на основании Справок (ф. 0503125), представленных территориальными органами Федерального казначейства, отдельно по каждому коду счета казначейского учета (с учетом аналитического кода).