62 Финансовые активы

62

Финансовые активы

гр. 1 стр. 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208

гр. 2 стр. 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208

X

X

гр. 5.1 стр. 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208

гр. 5.2 стр. 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208

гр. 5.3 стр. 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208

гр. 6.1 стр. 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208

гр. 6.2 стр. 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208

гр. 7.1 стр. 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208

гр. 7.2 стр. 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208

по инструментам

X

X

6202

Валюта и депозиты

= [гр. 9 (ф. 0507022) ф/б по стр. 200 сч. 201 00 "Денежные средства учреждения",

по стр. 210 сч. 202 10 "Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства" всего,

стр. 220 сч. 202 20 "Средства на счетах бюджета в кредитной организации" всего,

стр. 230 сч. 202 30 "Средства бюджета на депозитных счетах" всего;

раздел 3 гр. 5 по стр. 700

(ф. 0503117)]

ФБ (ФК) расч-но кв.

= [гр. 10 стр. 200

(ф. 0503730);

раздел 3 гр. 9 по стр. 700

(ф. 0503737)]

(ФБАУ) (ФК) расч-но кв.

X

X

= [р. 8 стр. 200 по стр. 210, 220, 230 (ф. 0503120);

раздел 3 гр. 5 по стр. 700

(ф. 0503117);

стр. 010 "Денежные средства на счетах в кредитных организациях",

стр. 020 "Депозиты в рублях в кредитных организациях" по всем управляющим компаниям (Отчет СФР - по средствам пенсионных накоплений в доверительном управлении, представляется в ФК)

сч. 204 50 ф. 0503160 на 01.01.2023 г. - в части средств пенсионных накоплений в доверительном управлении.]

ФГВФ (Фонд) расч-но кв.

= [гр. 10 стр. 200

(ф. 0503730);

раздел 3 гр. 9 стр. по стр 700

(ф. 0503737)]

(ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв.

= [гр. 28 стр. 200

по стр. 210, 220, 230

по сч. 202 00 (ф. 0503320)

раздел 3 гр. 31 по стр. 700

(ф. 00503317)]

КСУб (МФСуб) расч-но кв.

= [гр. 20 стр. 200

по стр. 210, 220, 230

(ф. 0503320)

раздел 3 гр. 21 по стр. 700

(ф. 0503317)]

Ксуб МФСуб расч-но кв.

= [гр. 10 стр. 200

(ф. 0503730)

раздел 3 гр. 9 стр. 700

(ф. 0503737)]

(СубБАУ) (МФСуб, ФК)

расч-но кв.

= [гр. 21 - 27 стр. 200

по стр. 210, 220, 230

(ф. 0503320)]

гр. 23 - 30 по стр. 700

(ф. 0503317)]

Ксуб (МФСуб) расч-но кв.

= [гр. 10 стр. 200

(ф. 0503730);

раздел 3 гр. 9 стр. 700

ф. 0503737)]

(МунБАУ) (ФОМун, ФК)

расч-но кв.

6203

Ценные бумаги, кроме акций

= [гр. 2 по счету 204 20 "Ценные бумаги, кроме акций";

215 20 "Вложения в ценные бумаги, кроме акций";

(ф. 0503171 - показатели на 01.01.2023 г.)

гр. 5 по кбк КИФ 520/620

(ф. 0503117)

гр. 2 минус гр. 9 по сч. 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений";

(ф. 0503169 Д.з)].

ФБ (ФК) расч-но кв.

= [гр. 2 по сч. 204 20 "Ценные бумаги, кроме акций";

сч. 215 20 "Вложения в векселя" (ф. 0503771 показатели на 01.01.2023 г.)

гр. 9 по коду аналитики (520/620) (ф. 0503737);

гр. 2 минус гр. 9 по счету 206 72 (ф. 0503769 Д.з)].

(ФБАУ) (ФК) расч-но кв.

X

X

= [гр. 2 по счету 204 20,215 20

(ф. 0503171 - показатели на 01.01.2023 г.)

сч. 204 50 (ф. 0503160 - данные о пенсионных накоплениях в доверительном управлении);

гр. 5 по кбк КИФ 520/620 (ф. 0503117);

гр. 9 минус гр. 2 по сч. 206 72

(ф. 0503169 Д.з)

стр. 030 "Государственные ценные бумаги РФ"

стр. 040 "Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов"

стр. 050 "Облигации внешних облигационных займов РФ"

стр. 060 "Государственные ценные бумаги субъектов РФ"

стр. 070 "Муниципальные облигации"

стр. 80 "Облигации российских хозяйственных обществ"

стр. 100 "Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах"

стр. 110 "Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах"

по всем управляющим компаниям (Отчет СФР)]

ФГВФ (Фонд) расч-но кв.

= [гр. 2 по сч. 204 20;

сч. 215 20 (ф. 0503771 показатели на 01.01.2023 г.);

гр. 9 по коду аналитики (520/620) (ф. 0503737);

гр. 9 минус гр. 2

по счету 206 72 (ф. 0503769 Д.з)]

(ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв.

нет потоков

= [гр. 2 по сч. 204 20, 215 20 (ф. 0503371)

гр. 22 по кбк КИФ 520/620

(ф. 0503317 - показатели на 01.01.2023 г.)

гр. 2 минус 9 по счету 206 72 (ф. 0503369 Д.з)].

Ксуб МФСуб расч-но кв.

= [гр. 21 по сч. 204 20;

сч. 215 20 (ф. 0503771 - показатели на 01.01.2023 г.);

гр. 9 по коду аналитики (520/620) (ф. 0503737);

гр. 9 минус гр. 2 по счету 206 72 (ф. 0503769 Д.з)].

(СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв.

= [гр. 23 - 30 по сч. 204 20;

сч. 215 20 (ф. 0503371 - показатели на 01.01.2023 г.);

гр. 9 по коду аналитики (520/620) (ф. 0503317);

гр. 2 минус гр. 9 по сч. 206 72 (ф. 0503769 Д.з)].

Ксуб (МФСуб) расч-но кв.

= [гр. 2 по сч. 204 20, по с ч. 215 20 (ф. 0503771 - показатели на 01.01.2023 г.)

гр. 9 по коду аналитики (520/620) (ф. 0503737);

гр. 2 минус гр. 9 по счету 206 72 (ф. 0503769 Д.з)].

(МунБАУ) (ФОМун, ФК) расч-но кв.

6204

Кредиты и займы

= [гр. 5 по кбк КИФ 540/640, 520/620 (ф. 0503117);

гр. 7 сч. 210 00 (в части операций РЕПО) (ф. 0507072 "Отчет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам ценных бумаг по договорам РЕПО", ф. 0503130);

раздел 1 гр. 3 по сч. 207 00 "Расчеты по займам (ссудам)"

(ф. 0503172 на 01.01.2023 г.)]

ФБ (ФК) расч-но кв.

= [ гр. 10 стр. 270

по сч. 0 207 00 "Расчеты по займам (ссудам)" (ф. 0503730);

гр. 9 по КИФ 540/640

(ф. 0503737)]

(ФБАУ) (ФК) расч-но кв.

X

X

= [гр. 6 стр. 270 (ф. 0503120);

гр. 5 по КИФ 540/640

(ф. 0503117)]

ФГВФ (Фонд) расч-но кв.

= [ гр. 10 стр. 270

по сч. 0 207 00 "Расчеты по займам (ссудам)" (ф. 0503730);

гр. 2 итого по КИФ 540/640 (ф. 0503737)]

(ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв.

нет потоков

= гр. 22 по КИФ 540/640, 520/620 (ф. 0503317);

сч. 210 00 (в части операций РЕПО)

(ф. 0503360);

гр. 3 раздел 1 по сч. 207 00 "Расчеты по займам (ссудам)" (ф. 0503372 на 01.01.2023 г.)

Ксуб МФСуб расч-но кв.

= [ гр. 10 стр. 270

по сч. 0 207 00 "Расчеты по займам (ссудам)" (ф. 0503730);

гр. 9 по КИФ 540/640

(ф. 0503737)]

(СубБАУ) (МФСуб, ФК)

расч-но кв.

= гр. 23 - 30 по кбк КИФ 540/640, 520/620 (ф. 0503317);

итого сч. 210 00 (в части операций РЕПО) (ф. 0503360);

гр. 3 раздел 1 по сч. 207 00 "Расчеты по займам (ссудам)" (ф. 0503372 на 01.01.2023 г.)

КСУб (МФСуб) расч-но кв.

= [гр. 10 стр. 270

по сч. 0 207 00 000 "Расчеты по займам (ссудам)" (ф. 0503730);

гр. 9 по КИФ 540/640

(ф. 0503737)]

(МунБАУ) (ФОМун, ФК)

расч-но кв.

6205

Акции и другие формы участия в капитале

= [гр. 2 итого по сч. 204 30 "Акции и иные формы участия в капитале", 215 30 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале" (ф. 0503171, ф. 050160);

по сч. 204 50 "Иные финансовые активы" (ф. 0503160);

гр. 5 по КИФ 530/630

(ф. 0503117);

гр. 5 по КРБ 450, 460

(ф. 0503117)

гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169 Д.з.) по сч. 206 73 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале"]

(ФК) расч-но кв.

= [гр. 2 по сч. 0 204 30 "Акции и иные формы участия в капитале"

по сч. 0 215 30 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале"

(ф. 0503771)

гр. 9 по коду аналитики 530,630 (ф. 0503737)

гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769 Д.з) по счету 206 73 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале"]

(ФБАУ) (ФК) расч-но кв.

X

X

= [гр. 2 по сч. 204 30, 215 30

(ф. 0503171)

по сч. 0 204 50 "Иные финансовые активы" в части средств пенсионных накоплений в доверительном управлении

(ф. 0503160)

гр. 5 по КИФ 530, 630; по КРБ 450, 460 (ф. 0503117);

гр. 2 минус 9 по счету 206 73 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале"

(ф. 0503769 Д.з)

стр. 090 "Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО"

стр. 120 "Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов"

по всем управляющим компаниям (отчет СФР - отчетность по средствам пенсионных накоплений в доверительном управлении, представляется в ФК.]

ФГВФ (Фонд) расч-но кв.

= [гр. 2 по

сч. 0 204 30 00 "Акции и иные формы участия в капитале"

итого по сч. 0 215 30 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале"

(ф. 0503771)

гр. 9 по коду аналитики 530, 630

(ф. 0503737)

гр. 2 минус гр. 9 по счету 206 73 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале"

(ф. 0503769 Д.з)]

(ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв.

нет потоков

= [гр. 2 по

сч. 204 30, 215 30 (ф. 0503371)

гр. 22 по кбк КИФ 530/630,

КРБ 450, 460

(ф. 0503317)

гр. 2 минус гр. 9 по сч. 206 73 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале"

(ф. 0503369 Д.з)]

Ксуб МФСуб расч-но кв.

= [гр. 2 по

сч. 0 204 30 "Акции и иные формы участия в капитале"

итого по сч. 0 215 30 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале"

(ф. 0503771)

гр. 9 по коду аналитики 530,630 (ф. 0503737)

гр. 2 минус гр. 9 по счету 206 73 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале"

(ф. 0503769 Д.з)]

(СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв.

= [р. 2 по

сч. 204 30, 215 30 (ф. 0503371)

гр. 23 - 30 по кбк КИФ 530/630,

КРБ 450, 463, 466

(ф. 0503317)

гр. 9 минус гр. 2 по сч. 206 73 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале"

(ф. 0503369 Д.з)]

КСУб (МФСуб) расч-но кв.

= [гр. 2 по

сч. 0 204 30 00 "Акции и иные формы участия в капитале"

по сч. 0 215 30 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале"

(ф. 0503771)

гр. 9 по коду аналитики 530,630 (ф. 0503737)

гр. 2 минус гр. 9 по счету 206 73 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале"

(ф. 0503769 Д.з)]

(МунБАУ) (ФОМун, ФК) расч-но кв.

6206

Страховые технические резервы

нет потоков

нет потоков

X

X

нет потоков

нет потоков

нет потоков

нет потоков

нет потоков

нет потоков

нет потоков

6207

Производные финансовые инструменты

= [по сч. 210 00 (в части операций валютный своп)

(ф. 0503130, ф. 0503160); гр. 5 по кбк КИФ:

01 06 10 06 01 0000 550/650 "Увеличение/уменьшение финансовых активов в федеральной собственности по операциям купли-продажи иностранной валюты и заключенным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта"

(ф. 0503117) (ФК) расч-но кв.

нет потоков

X

X

нет потоков

нет потоков

нет потоков

нет потоков

нет потоков

нет потоков

нет потоков

6208

Прочая дебиторская задолженность

= [гр. 2 по сч. 204 50 "Иные финансовые активы";

по сч. 0 215 50 "Вложения в иные финансовые активы"

(ф. 0503171);

гр. 9 по стр. 250, 260, 280

по сч. 205 00 (искл), 206 00, 208 00, 209 00, 303 00, 210 00 (за искл. операций по РЕПО и валют. своп), (ф. 0503130 на 01.01.2023 г.);

гр. 9 минус гр. 2 (расчетно

ф. 0503169 Д.з.)]

(ФК) расч-но кв.

= [гр. 2 по сч 0 204 50 "Иные финансовые активы";

по сч. 0 215 50 "Вложения в иные финансовые активы"

(ф. 0503771);

гр. 10 по стр. 250, 260, 280 по сч. 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 303 00, 210 00 (ф. 0503730)

гр. 9 минус гр. 2; (расчетно

ф. 0503169 Д.з]

(ФБАУ) (ФК) расч-но кв.

X

X

= [гр. 2 по сч 0 204 50 "Иные финансовые активы"

(за исключ. распределяемых по инструментам инвестирования в соотв. с РСГФ);

итого по сч. 0 215 50 "Вложения в иные финансовые активы"

(ф. 0503171);

гр. 9 по стр. 250, 260, 280 по сч. 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 303 00, 210 00,

(ф. 0503130);

гр. 9 минус гр. 2 (расчетно ф. 0503169 Д.з.);

по всем управляющим компаниям стр. 140 сч. 204 50

(Отчет ПФР - отчетность по средствам пенсионных накоплений в доверительном управлении)]

ФГВФ (Фонд) расч-но кв.

= [гр. 2 по сч 0 204 50 "Иные финансовые активы";

итого по сч. 0 215 50 "Вложения в иные финансовые активы" (ф. 0503771);

гр. 10 по стр. 250, 260, 280 по сч. 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 303 00, 210 00,

(ф. 0503730);

гр. 9 минус гр. 2 (расчетно

ф. 0503169 Д.з.)]

(ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв.

= [гр. 2 по сч 0 204 50 "Иные финансовые активы";

по сч. 0 215 50 "Вложения в иные финансовые активы"

(ф. 0503371);

гр. 28 по стр. 250, 260, 280 по сч. 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 303 00, 210 00,

(ф. 0503320);

гр. 9 минус гр. 2 (расчетно ф. 0503369 Д.з.)]

КСУб (МФСуб) расч-но кв.

= [гр. 2 по сч. 0 204 50 "Иные финансовые активы"

итого по сч. 0 215 50 "Вложения в иные финансовые активы" (ф. 0503371)

гр. 20 по стр. 250, 260, 280 по сч. 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 303 00, 210 00 (за искл. операций по РЕПО),

(ф. 0503320)

гр. 9 минус гр. 2 (расчетно ф. 0503369 Д.з.)]

КСУб (МФСуб) расч-но кв.

= [гр. 2 по сч 0 204 50 "Иные финансовые активы"

итого по сч. 0 215 50 "Вложения в иные финансовые активы" (ф. 0503771)

гр. 10 по стр. 250, 260, 280 по сч. 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 303 00, 210 00 (за искл. операций по РЕПО и валют. своп), (ф. 0503730)

гр. 9 минус гр. 2 (расчетно

ф. 0503169 Д.з.]

(СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв.

= [гр. 2 по сч 0 204 50 "Иные финансовые активы"

по сч. 0 215 50 "Вложения в иные финансовые активы"

(ф. 0503371);

гр. 21 - 27 по стр. 250, 260, 280 по сч. 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 303 00, 210 00,

(ф. 0503320)

гр. 9 минус гр. 2 (расчетно

ф. 0503369 Д.з.)]

КСУб (МФСуб) расч-но кв.

= [гр. 2 по сч 0 204 50 "Иные финансовые активы"

по сч. 0 215 50 "Вложения в иные финансовые активы" (ф. 0503771);

гр. 10 по стр. 250, 260, 280 по сч. 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 303 00, 210 00, (ф. 0503730);

гр. 9 минус гр. 2 (расчетно

ф. 0503169 Д.з.]

(МунБАУ) (ФОМун, ФК) расч-но кв.

по типам дебиторов

X

X

621

Внутренние (расчетно)

X

X

622

Внешние (расчетно)

X

X