См. новые Разъяснения, которые используются при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с версии 6.1.
"Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с...

2.2.11. Особенности определения значения по показателю "Стоимость ПФИ" в разделе 6 отчетности по форме 0420431

Для цели определения значения по показателю "Стоимость ПФИ" в разделе 6 отчетности по форме 0420431 для биржевых ПФИ следует указывать расчетную стоимость ПФИ, определяемую как произведение количества ПФИ, цены закрытия ПФИ в пунктах и стоимости шага цены ПФИ, разделенное на шаг цены для этого ПФИ на конец отчетной даты.

Цену закрытия ПФИ в пунктах, стоимость шага цены ПФИ и шаг цены ПФИ следует определять в соответствии с данными биржи.

2.2.10. Особенности определения значений аналитических признаков по группе аналитических признаков "Код валюты" в разделе 2 отчетности по форме 0420431 в части денежных средств 2.2.12. Особенности отражения информации по показателю "Стоимостная оценка на отчетную дату" в разделе 7 отчетности по форме 0420431 в части требований и обязательств