См. новые Разъяснения, которые используются при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с версии 6.1.
"Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с...

2.2.5. Особенности определения значения по показателю "Доходность стратегии" в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431

Для цели определения значения по показателю "Доходность стратегии" в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420431 в части определения размера компонента формулы Si (0 < i < n) следует учитывать сумму всех поступивших денежных средств, а также стоимость поступивших активов за вычетом суммы всех изъятых денежных средств, а также стоимости изъятых активов в i-й день поступления (изъятия).

2.2.4. Особенности отражения информации по группе аналитических признаков "Идентификатор стратегии" и показателю "Тип стратегии" в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 2.2.6. Особенности отражения информации по показателю "Изъятия" в подразделе 1.2 раздела 1 и в разделе 10 отчетности по форме 0420431