См. новые Разъяснения, которые используются при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с версии 6.1.
"Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с...

2.2.6. Особенности отражения информации по показателю "Изъятия" в подразделе 1.2 раздела 1 и в разделе 10 отчетности по форме 0420431

Информация об изъятиях денежных средств, ценных бумаг и прочего имущества отражается в подразделе 1.2 раздела 1 и разделе 10 отчетности по форме 0420431 на основании данных внутреннего учета брокера по модулю. Указание данных об изъятиях денежных средств, ценных бумаг и прочего имущества со знаком "-" (минус) недопустимо.

2.2.5. Особенности определения значения по показателю "Доходность стратегии" в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 2.2.7. Особенности определения значений по показателям "Совокупный объем портфеля по группе" и "Совокупный объем портфеля по группе (ИИС)" подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420431