Порядок составления и представления отчетности по форме 0409212 "Сведения о перевозке, инкассации наличных денег в кредитной организации"

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409212

"Сведения о перевозке, инкассации наличных денег

в кредитной организации"

1. Отчетность по форме 0409212 "Сведения о перевозке, инкассации наличных денег в кредитной организации" (далее - Отчет) представляется кредитными организациями, осуществляющими операции с наличными деньгами (далее - кредитные организации), в целях получения Банком России сведений об организации перевозки, инкассации наличных денег в кредитной организации, а также об организациях, привлекаемых кредитной организацией для перевозки, инкассации наличных денег, сопровождения кассовых, инкассаторских работников в кредитной организации, в соответствии с Положением Банка России от 29 января 2018 года N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" <1>.

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2018 года, регистрационный N 51359, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 7 мая 2020 года N 5454-У (зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2020 года, регистрационный N 58625), от 19 августа 2021 года N 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный N 65094), от 31 мая 2022 года N 6147-У (зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2022 года, регистрационный N 69734), от 15 ноября 2023 года N 6607-У (зарегистрировано Минюстом России 9 февраля 2024 года, регистрационный N 77207).

2. Отчет составляется по кредитной организации в целом по состоянию на 1 января и представляется в Банк России не позднее 15 февраля.

Кредитные организации впервые представляют Отчет по состоянию на 1 января 2026 года в срок не позднее 15 февраля 2026 года.

3. Сведения по кредитной организации, каждому филиалу кредитной организации (далее - филиал), каждому внутреннему структурному подразделению кредитной организации (филиала) (далее - ВСП) отражаются в отдельных строках Отчета.

4. В графах 1 - 3 раздела 1 Отчета в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (далее - КГРКО), указываются соответственно регистрационный номер кредитной организации и при наличии филиала и (или) ВСП - порядковый номер филиала и (или) учетный номер ВСП.

5. В графе 4 раздела 1 Отчета указывается информация о перевозке наличных денег в кредитной организации, филиале, ВСП кассовым работником данной кредитной организации с использованием следующих кодов:

6. В графе 5 раздела 1 Отчета указывается наличие в кредитной организации, филиале, ВСП подразделения инкассации с использованием следующих кодов:

7. В графе 6 раздела 1 Отчета указывается численность инкассаторских работников подразделения инкассации в случае его наличия в кредитной организации, филиале, ВСП.

8. В графе 7 раздела 1 Отчета указывается количество автотранспорта, принадлежащего кредитной организации и используемого подразделением инкассации в кредитной организации, филиале, ВСП и (или) при осуществлении перевозки наличных денег кассовым работником кредитной организации, филиала, ВСП.

9. В графе 8 раздела 1 Отчета указывается количество специальных контейнеров, используемых при перевозке, инкассации наличных денег.

10. В графе 9 раздела 1 Отчета указывается наличие договора страхования перевозимых наличных денег при организации подразделения инкассации в кредитной организации, филиале, ВСП либо при осуществлении перевозки наличных денег кассовым работником кредитной организации, филиала, ВСП с использованием следующих кодов:

11. В графе 10 раздела 1 Отчета указывается наличие договора страхования инкассируемых наличных денег при организации подразделения инкассации в кредитной организации, филиале, ВСП с использованием следующих кодов:

12. Графы 2 - 4 раздела 2 Отчета заполняются так же, как графы 1 - 3 раздела 1 Отчета соответственно.

13. В графе 5 раздела 2 Отчета указывается вид услуги с наличными деньгами, оказываемой кредитной организацией и организациями, осуществляющими перевозку, инкассацию наличных денег в кредитной организации, а также организациями, осуществляющими сопровождение кассовых, инкассаторских работников, с использованием следующих кодов:

14. В графе 6 раздела 2 Отчета указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации, осуществляющей перевозку, инкассацию наличных денег.

В случае если в кредитной организации, филиале, ВСП перевозка, инкассация наличных денег осуществляются несколькими кредитными организациями, в том числе и самой кредитной организацией, информация отражается в отдельных строках по каждой кредитной организации по каждому виду оказываемой услуги.

15. В графах 7 и 8 раздела 2 Отчета указываются соответственно идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (кроме кредитной организации), привлекаемой к перевозке, инкассации наличных денег, а также к осуществлению сопровождения кассовых, инкассаторских работников.

В случае если в кредитной организации, филиале, ВСП перевозка, инкассация наличных денег, а также сопровождение кассовых, инкассаторских работников осуществляются несколькими организациями (кроме кредитных организаций), информация отражается в отдельных строках по каждой организации по каждому виду оказываемой услуги.