Раздел 1. Сведения о клиентах, имеющих непокрытые позиции

Номер строки

Тип клиента

Резидентский статус

Уровень риска

Квалификация инвестора

Состояние НПР портфеля клиента

Учет зависимых множеств

Группа клиентов по объему портфеля

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество

Размер НПР1

Размер НПР2

Стоимость портфеля, всего, руб.

клиентов, единиц

портфелей клиентов, штук

9

10

11

12

13

Детализация стоимости портфеля, руб.

в том числе метод расчета стоимости: стоимость портфеля по базовому методу

в том числе метод расчета стоимости: стоимость портфеля по внутреннему методу

направление позиции (по типу актива): длинная

направление позиции (по типу актива): короткая

направление позиции (по типу актива): длинная

направление позиции (по типу актива): короткая

рубли

иностранная валюта

ценные бумаги

фьючерсы

опционы

иное

рубли

иностранная валюта

ценные бумаги

фьючерсы

опционы

иное

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Сумма начальной маржи, всего, руб.

Детализация суммы начальной маржи, руб.

в том числе метод расчета стоимости (по типу актива): сумма начальной маржи по базовому методу

в том числе сумма начальной маржи по внутреннему методу

в том числе сумма начальной маржи по рыночному методу

иностранная валюта

ценные бумаги

фьючерсы

опционы

иное

28

29

30

31

32

33

34

35