Порядок составления и представления отчетности по форме 0409136 "Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива краткосрочной ликвидности"

Номер строки

Наименование актива (требования)

Пункт (подпункт, приложение) Положения Банка России N 864-П или строки настоящей таблицы, в соответствии с которыми производится заполнение строк подраздела 2.1 раздела 2 Отчета

1

2

3

1

ВЛА ГКО БГ (СЗКО) и участников БГ - резидентов Российской Федерации (за исключением их филиалов, находящихся на территории иностранных государств), а также филиалов участников БГ - нерезидентов Российской Федерации, находящихся на территории Российской Федерации, итого, в том числе:

Сумма строк 1.1, 1.2 и 1.3.

1.1

ВЛА-1, итого, в том числе:

Сумма строк 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.4

1.1.1

Денежные средства, итого, в том числе:

Сумма строк 1.1.1.1 - 1.1.1.3

1.1.1.1

наличная валюта

2.4, строка 1.1.1 таблицы 1 приложения 1

1.1.1.2

средства на счетах кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений, а также средства на счетах для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентского счета (субсчета)

2.4, строка 1.1.2 таблицы 1 приложения 1

1.1.1.3

цифровые рубли на счете цифрового рубля ГКО БГ (СЗКО) и (или) участника БГ, открытом Банком России на платформе цифрового рубля

2.4, строка 1.1.3 таблицы 1 приложения 1

1.1.2

Средства в Банке России, в части:

Сумма строк 1.1.2.1 - 1.1.2.4

1.1.2.1

сумм, депонированных в Банке России для получения следующим календарным днем наличных денежных средств

2.4, строка 1.2.1 таблицы 1 приложения 1

1.1.2.2

средств на корреспондентском счете (корреспондентских счетах) в Банке России

2.4, строка 1.2.2 таблицы 1 приложения 1

1.1.2.3

средств на депозитных счетах в Банке России, если возврат депозита в соответствии с условиями договора может быть осуществлен не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27)

2.4, строка 1.2.3 таблицы 1 приложения 1

1.1.2.4

сумм переплаты, подлежащих возврату ГКО БГ (СЗКО) и (или) участнику БГ со счетов по учету обязательных резервов в Банке России, если возврат средств должен быть осуществлен не позднее следующего рабочего дня со дня, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27), в соответствии с пунктом 3.4 Положения Банка России N 852-П

2.4, строка 1.2.4 таблицы 1 приложения 1

1.1.3

Облигации, выпущенные Правительством Российской Федерации или Банком России

2.4, строка 1.3 таблицы 1 приложения 1

1.1.4

Облигации, исполнение обязательства по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации, удовлетворяющими условиям отнесения к I группе риска в соответствии с графой 3 приложения 9 к Инструкции Банка России N 220-И, если платеж по государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с условиями ее предоставления осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, определенного в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона N 39-ФЗ, и если валюта, в которой номинирована государственная гарантия Российской Федерации, совпадает с валютой, в которой номинирована облигация

2.4, строка 1.4 таблицы 1 приложения 1

1.2

ВЛА-2, итого, в том числе:

Сумма строк 1.2.1 - 1.2.10

1.2.1

Номинированные в рублях облигации, которые выпущены ВЭБ.РФ в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 3 Федерального закона N 82-ФЗ или исполнение обязательства по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) ВЭБ.РФ

2.4, строка 2.1 таблицы 1 приложения 1

1.2.2

Номинированные в рублях облигации, которые выпущены единым институтом развития в жилищной сфере или исполнение обязательства по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной в рублях гарантией (поручительством) единого института развития в жилищной сфере (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)

2.4, строка 2.2 таблицы 1 приложения 1

1.2.3

Номинированные в рублях облигации с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым полностью обеспечено номинированным в рублях поручительством единого института развития в жилищной сфере и удовлетворяющие пункту 1 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П, итого, в том числе:

Сумма строк 1.2.3.1 и 1.2.3.2

1.2.3.1

Номинированные в рублях облигации с ипотечным покрытием, ставка купонного дохода которых является фиксированной или пересматривается в зависимости от значения индикативной процентной ставки

2.4, строка 2.3 таблицы 1 приложения 1

1.2.3.2

Номинированные в рублях облигации с ипотечным покрытием, кроме отраженных в строке 1.2.3.1

2.4, строка 2.4 таблицы 1 приложения 1

1.2.4

Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями Российской Федерации

2.4, строка 2.5 таблицы 1 приложения 1

1.2.5

Облигации, выпущенные организациями - резидентами Российской Федерации, не являющимися организациями финансового сектора (за исключением облигаций, выпущенных в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР)

2.4, строка 2.6 таблицы 1 приложения 1

1.2.6

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - нерезидентом Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

2.4, строка 2.7 таблицы 1 приложения 1

1.2.7

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - нерезидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

2.4, строка 2.8 таблицы 1 приложения 1

1.2.8

Облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

2.4, строка 2.9 таблицы 1 приложения 1

1.2.9

Облигации с залоговым обеспечением, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации (кроме указанных в строке 1.2.3 настоящей таблицы)

2.4, строка 2.10 таблицы 1 приложения 1

1.2.10

Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР

2.4, строка 2.11 таблицы 1 приложения 1

1.3

ВЛА-3, итого, в том числе:

Сумма строк 1.3.1 - 1.3.15

1.3.1

Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями Российской Федерации

2.4, строка 3.1 таблицы 1 приложения 1

1.3.2

Облигации, выпущенные организациями - резидентами Российской Федерации, не являющимися организациями финансового сектора (кроме облигаций, выпущенных в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР)

2.4, строка 3.2 таблицы 1 приложения 1

1.3.3

Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР

2.4, строка 3.3 таблицы 1 приложения 1

1.3.4

Облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

2.4, строка 3.4 таблицы 1 приложения 1

1.3.5

Облигации, выпущенные организацией - нерезидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

2.4, строка 3.5 таблицы 1 приложения 1

1.3.6

Номинированные в рублях облигации, которые выпущены ВЭБ.РФ в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 3 Федерального закона N 82-ФЗ или обязательство по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) ВЭБ.РФ

2.4, строка 3.6 таблицы 1 приложения 1

1.3.7

Номинированные в рублях облигации, которые выпущены единым институтом развития в жилищной сфере или исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) единого института развития в жилищной сфере, включая облигации с ипотечным покрытием, удовлетворяющие пункту 1 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П

2.4, строка 3.7 таблицы 1 приложения 1

1.3.8

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - нерезидентом Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

2.4, строка 3.8 таблицы 1 приложения 1

1.3.9

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - нерезидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

2.4, строка 3.9 таблицы 1 приложения 1

1.3.10

Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями Российской Федерации

2.4, строка 3.10 таблицы 1 приложения 1

1.3.11

Облигации, выпущенные организациями - резидентами Российской Федерации, не являющимися организациями финансового сектора (за исключением облигаций, выпущенных в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР)

2.4, строка 3.11 таблицы 1 приложения 1

1.3.12

Облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

2.4, строка 3.12 таблицы 1 приложения 1

1.3.13

Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР

2.4, строка 3.13 таблицы 1 приложения 1

1.3.14

Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР и не отраженные по строке 1.3.13 настоящей таблицы

2.4, строка 3.14 таблицы 1 приложения 1

1.3.15

Синдицированные кредиты (займы), предоставленные в соответствии с Федеральным законом N 486-ФЗ и удовлетворяющие пункту 3 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П

2.4, строка 3.15 таблицы 1 приложения 1

2

ВЛА участников БГ - нерезидентов Российской Федерации (за исключением их филиалов, находящихся на территории Российской Федерации), а также филиалов ГКО БГ (СЗКО) и участников БГ, находящихся на территории иностранных государств, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1, 2.2 и 2.3

2.1

ВЛА-1, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4

2.1.1

Денежные средства, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.1 и 2.1.1.2

2.1.1.1

наличная валюта

2.4, строка 1.1.1 таблицы 2 приложения 1

2.1.1.2

цифровая национальная валюта, предусмотренная правом иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

2.4, строка 1.1.2 таблицы 2 приложения 1

2.1.2

Средства в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), в части:

Сумма строк 2.1.2.1 - 2.1.2.4

2.1.2.1

сумм, депонированных в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), для получения следующим календарным днем наличных денежных средств

2.4, строка 1.2.1 таблицы 2 приложения 1

2.1.2.2

средств на корреспондентском счете (корреспондентских счетах) в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

2.4, строка 1.2.2 таблицы 2 приложения 1

2.1.2.3

средств на депозитных счетах в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), если возврат депозита может быть осуществлен не позднее календарного дня, следующего за днем, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27)

2.4, строка 1.2.3 таблицы 2 приложения 1

2.1.2.4

сумм переплаты, подлежащих возврату участнику БГ - нерезиденту Российской Федерации (филиалу, находящемуся на территории иностранного государства) со счетов по учету обязательных резервов в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), если в соответствии с правом иностранного государства возврат средств должен быть осуществлен не позднее следующего календарного дня со дня, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27)

2.4, строка 1.2.4 таблицы 2 приложения 1

2.1.3

Долговые ценные бумаги, выпущенные правительством иностранного государства или центральным (национальным) банком иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

2.4, строка 1.3 таблицы 2 приложения 1

2.1.4

Долговые ценные бумаги, обязательство по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено безотзывными, безусловными и независимыми государственными гарантиями иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), если платеж по государственной гарантии в соответствии с условиями ее предоставления осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня неисполнения эмитентом обязательств по долговой ценной бумаге и если валюта, в которой номинирована государственная гарантия иностранного государства, совпадает с валютой, в которой номинирована долговая ценная бумага

2.4, строка 1.4 таблицы 2 приложения 1

2.2

ВЛА-2, итого, в том числе:

Сумма строк 2.2.1 - 2.2.5

2.2.1

Долговые ценные бумаги, выпущенные составными частями иностранного государства (субъектами иностранного федеративного государства или административно-территориальными образованиями иностранного государства), в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), или органами местного самоуправления того же государства, в национальной валюте данного государства

2.4, строка 2.1 таблицы 2 приложения 1

2.2.2

Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, не являющимися организациями финансового сектора, в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

2.4, строка 2.2 таблицы 2 приложения 1

2.2.3

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора

2.4, строка 2.3 таблицы 2 приложения 1

2.2.4

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора

2.4, строка 2.4 таблицы 2 приложения 1

2.2.5

Долговые ценные бумаги, выпущенные в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве

2.4, строка 2.5 таблицы 2 приложения 1

2.3

ВЛА-3, итого, в том числе:

Сумма строк 2.3.1 - 2.3.9

2.3.1

Долговые ценные бумаги, выпущенные составными частями иностранного государства (субъектами иностранного федеративного государства или административно-территориальными образованиями иностранного государства), в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), или органами местного самоуправления того же государства, в национальной валюте данного государства

2.4, строка 3.1 таблицы 2 приложения 1

2.3.2

Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, не являющимися организациями финансового сектора, в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

2.4, строка 3.2 таблицы 2 приложения 1

2.3.3

Долговые ценные бумаги, выпущенные в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве

2.4, строка 3.3 таблицы 2 приложения 1

2.3.4

Долговые ценные бумаги, выпущенные организацией, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, отличном от иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

2.4, строка 3.4 таблицы 2 приложения 1

2.3.5

Долговые ценные бумаги, выпущенные составными частями иностранного государства (субъектами федеративного государства или административно-территориальными образованиями иностранного государства), в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), или органами местного самоуправления того же государства, в национальной валюте данного государства

2.4, строка 3.5 таблицы 2 приложения 1

2.3.6

Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, не являющимися организациями финансового сектора, в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

2.4, строка 3.6 таблицы 2 приложения 1

2.3.7

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора

2.4, строка 3.7 таблицы 2 приложения 1

2.3.8

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора

2.4, строка 3.8 таблицы 2 приложения 1

2.3.9

Долговые ценные бумаги, выпущенные в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве

2.4, строка 3.9 таблицы 2 приложения 1

Номер

строки

Наименование требования (обязательства)

Пункт (подпункт, приложение) Положения Банка России N 864-П или строки настоящей таблицы, в соответствии с которыми производится заполнение строк подраздела 2.2 раздела 2 Отчета

1

2

3

1

Величина требований по получению денежных средств, итого, в том числе:

Сумма строк 1.1 - 1.6

1.1

средства, размещенные в Банке России или в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), и не включенные в ВЛА

3.3

1.2

средства, размещенные в кредитных организациях, кроме осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, и ВЭБ.РФ без обеспечения

3.3

1.3

средства, размещенные в кредитных организациях, кроме осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, и ВЭБ.РФ под обеспечение

3.3

1.4

средства, размещенные в кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, без обеспечения

3.3

1.5

средства, размещенные в кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, под обеспечение

3.3

1.6

иные средства, кроме перечисленных в строках 1.1 - 1.5, размещенные под обеспечение

3.3

2

Величина требований по получению активов, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1 - 2.3

2.1

активов, указанных в строках 1.1 - 1.4 таблицы 1 и строках 1.1 - 1.4 таблицы 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П

3.4, подстроки строки 1 таблиц 1 и 2 приложения 1

2.2

активов, указанных в строках 2.1 - 2.11 таблицы 1 и строках 2.1 - 2.5 таблицы 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П

3.4, подстроки строки 2 таблиц 1 и 2 приложения 1

2.3

активов, указанных в строках 3.1 - 3.15 таблицы 1 и строках 3.1 - 3.9 таблицы 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П

3.4, подстроки строки 3 таблиц 1 и 2 приложения 1

3

Величина обязательств по возврату денежных средств, итого, в том числе:

Сумма строк 3.1 - 3.7

3.1

средства, привлеченные по операциям с Банком России или центральным (национальным) банком иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

3.5

3.2

средства, привлеченные от кредитных организаций, кроме осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, и ВЭБ.РФ без обеспечения

3.5

3.3

средства, привлеченные от кредитных организаций, кроме осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, и ВЭБ.РФ под обеспечение

3.5

3.4

средства, привлеченные от кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, без обеспечения

3.5

3.5

средства, привлеченные от кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, под обеспечение

3.5

3.6

иные средства, кроме перечисленных в строках 3.1 - 3.5, привлеченные под обеспечение

3.5

3.7

средства, привлеченные по выпущенным ценным бумагам.

3.5

4

Величина обязательств по возврату активов, итого, в том числе:

Сумма строк 4.1 - 4.4

4.1

активов, указанных в строках 1.1 - 1.4 таблицы 1 и строках 1.1 - 1.4 таблицы 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П

3.6, строки 1.1 - 1.4 таблицы 1 и строки 1.1 - 1.4 таблицы 2 приложения 1

4.2

активов, указанных в строках 2.1 - 2.11 таблицы 1 и строках 2.1 - 2.5 таблицы 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П

3.6, строки 2.1 - 2.11 таблицы 1 и строки 2.1 - 2.5 таблицы 2 приложения 1

4.3

активов, указанных в строках 3.1 - 3.15 таблицы 1 и строках 3.1 - 3.9 таблицы 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П

3.6, строки 3.1 - 3.15 таблицы 1 и строки 3.1 - 3.9 таблицы 2 приложения 1

4.4

активов, не указанных в таблице 1 и 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П

3.6, таблицы 1 и 2 приложения 1

5

Величина обязательных расходов

3.7

6

БКЛ

1.12

Номер строки

Наименование обязательства

Пункт (подпункт, приложение) Положения Банка России N 864-П или строки настоящей таблицы, в соответствии с которыми производится заполнение строк подраздела 2.3 раздела 2 Отчета

1

2

3

1

Средства физических лиц, итого, в том числе:

Сумма строк 1.1 - 1.3

1.1

стабильные

4.2.3

1.2

менее стабильные

4.2.4

1.3

нестабильные

4.2.5

2

Средства субъектов малого бизнеса, за исключением средств, отражаемых на счетах головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1 - 2.2

2.1

стабильные

4.3.3

2.2

менее стабильные

4.3.3

3

Средства, привлеченные от физических лиц - предпринимателей и юридических лиц, не отнесенные к средствам субъектов малого бизнеса в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 Положения Банка России N 864-П, за исключением средств, отражаемых на счетах головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, итого, в том числе:

Сумма строк 3.1 и 3.2

3.1

если совокупная величина обязательств БГ (СЗКО) перед клиентом (лицами, входящими в группу связанных клиентов) составляет 1 процент и менее от всех балансовых обязательств БГ (СЗКО)

4.3.4, строка 2.1 таблицы 2 приложения 2

3.2

если совокупная величина обязательств БГ (СЗКО) перед клиентом (лицами, входящими в группу связанных клиентов) превышает 1 процент от всех балансовых обязательств БГ (СЗКО)

4.3.4, строка 2.2 таблицы 2 приложения 2

4

Средства, отражаемые на счетах головного исполнителя государственного оборонного заказа, исполнителя государственного оборонного заказа

4.3.1, строка 3 таблицы 2 приложения 2

5

Средства, привлеченные от Федерального казначейства, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, правительств иностранных государств и организаций, которым в соответствии с правом иностранного государства, в котором организация зарегистрирована в качестве юридического лица, предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства

4.3.1, строка 4 таблицы 2 приложения 2

6

Средства, размещенные на счетах эскроу, итого, в том числе:

Сумма строк 6.1 и 6.2

6.1

если совокупная величина обязательств БГ (СЗКО) перед клиентом (лицами, входящими в группу связанных клиентов) составляет 1 процент и менее от всех балансовых обязательств БГ (СЗКО)

4.3.1, 4.4, строка 5.1 таблицы 2 приложения 2

6.2

если совокупная величина обязательств БГ (СЗКО) перед клиентом (лицами, входящими в группу связанных клиентов) превышает 1 процент от всех балансовых обязательств БГ (СЗКО)

4.3.1, 4.4, строка 5.2 таблицы 2 приложения 2

7

Обязательства по выпущенным ГКО БГ (СЗКО) или участником БГ ценным бумагам, обеспеченным активами (требованиями) ГКО БГ (СЗКО) или участника БГ

4.5.16

8

Средства, привлеченные в результате предоставления услуг по договорам брокерского обслуживания

4.3.1, строка 6 таблицы 2 приложения 2

9

Обязательства по производным финансовым инструментам и по договорам, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора и на которые не распространяется Положение Банка России N 372-П

4.5.5 - 4.5.8, 4.5.19

10

Безотзывные и условно отзывные кредитные линии, итого, в том числе:

Сумма строк 10.1 - 10.6

10.1

кредитные линии, открытые физическим лицам, за исключением физических лиц - предпринимателей

4.5.1 - 4.5.4, строка 1.1 таблицы 3 приложения 2

10.2

кредитные линии, открытые субъектам малого бизнеса, кроме кредитных линий, открытых на проведение строительно-монтажных работ

4.5.1 - 4.5.4, строка 1.2 таблицы 3 приложения 2

10.3

кредитные линии, открытые на проведение строительно-монтажных работ

4.5.1 - 4.5.4, строка 1.3 таблицы 3 приложения 2

10.4

кредитные линии, открытые кредитным организациям

4.5.1 - 4.5.4, строка 1.5 таблицы 3 приложения 2

10.5

иные кредитные линии, открытые юридическим лицам, кроме указанных в графе 2 строк 10.2 - 10.4 настоящей таблицы

4.5.1 - 4.5.4, строка 1.4 таблицы 3 приложения 2

10.6

прочие безотзывные и условно отзывные кредитные линии

4.5.1 - 4.5.4, строка 1.6 таблицы 3 приложения 2

11

Безусловно отзывные кредитные линии

4.5.1 - 4.5.4, строка 2 таблицы 3 приложения 2

12

Гарантии, поручительства и аккредитивы

4.5.1 - 4.5.4, строка 3 таблицы 3 приложения 2

13

Прочие обязательства денежных средств, не отраженные в графе строк 1 - 12

Подпункты пункта 4.5, кроме подпунктов 4.5.1 - 4.5.8, строка 7 таблицы 2 приложения 2

Номер строки

Наименование требования

Пункт (подпункт, приложение) Положения Банка России N 864-П или строки настоящей таблицы, в соответствии с которыми производится заполнение строк подраздела 2.4 раздела 2 Отчета

1

2

3

1

Поступления денежных средств от физических лиц

Сумма строк 1.1 и 1.2

1.1

нетто-притоки денежных средств по активам (требованиям), поступления денежных средств по которым являются обеспечением по выпущенным ГКО БГ (СЗКО) или участником БГ ценным бумагам

5.1, 5.3, строка 1.1 таблицы 4 приложения 2

1.2

прочие поступления денежных средств от физических лиц

5.3, строка 1.2 таблицы 4 приложения 2

2

Поступления денежных средств от субъектов малого бизнеса, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1 и 2.2

2.1

нетто-притоки денежных средств по активам (требованиям), поступления денежных средств по которым являются обеспечением по выпущенным ГКО БГ (СЗКО) или участником БГ ценным бумагам

5.1, 5.3, строка 1.1 таблицы 4 приложения 2

2.2

прочие поступления денежных средств от субъектов малого бизнеса

5.3, строка 1.2 таблицы 4 приложения 2

3

Поступления от Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, правительств иностранных государств и организаций, которым в соответствии с правом иностранного государства, в котором организация зарегистрирована в качестве юридического лица, предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства

5.4, строка 2 таблицы 4 приложения 2

4

Поступления от юридических лиц

Сумма строк 4.1 и 4.2

4.1

нетто-притоки денежных средств по активам (требованиям), поступления денежных средств по которым являются обеспечением по выпущенным ГКО БГ (СЗКО) или участником БГ ценным бумагам

5.1, 5.6, строка 4.1 таблицы 4 приложения 2

4.2

прочие поступления денежных средств от юридических лиц

5.6, строка 4.2 таблицы 4 приложения 2

5

Поступления денежных средств по ценным бумагам

5.5, строка 3 таблицы 4 приложения 2

6

Поступления денежных средств по производным финансовым инструментам и по договорам, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора и на которые не распространяется Положение Банка России N 372-П

5.7, 5.8, строка 5 таблицы 4 приложения 2

7

Прочие притоки денежных средств

5.9, строка 6 таблицы 4 приложения 2