Подраздел 2.1. Информация о составе активов (требований) БГ (СЗКО), включаемых в расчет ВЛА

Номер строки

Наименование актива (требования)

Величина активов (требований), тыс. руб.

Поправочный коэффициент, процентов

Взвешенная величина активов (требований), тыс. руб.

Взвешенная величина активов (требований), включенная в расчет ВЛА, тыс. руб.

итого

в том числе в части, относящейся к ГКО БГ

в том числе в части, относящейся к участникам БГ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ВЛА ГКО БГ (СЗКО) и участников БГ - резидентов Российской Федерации (за исключением их филиалов, находящихся на территории иностранных государств), а также филиалов участников БГ - нерезидентов Российской Федерации, находящихся на территории Российской Федерации, итого, в том числе:

X

1.1

ВЛА-1, итого, в том числе:

X

1.1.1

Денежные средства, итого, в том числе:

X

1.1.1.1

наличная валюта

100

1.1.1.2

средства на счетах кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений, а также средства на счетах для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов)

100

1.1.1.3

цифровые рубли на счете цифрового рубля ГКО БГ (СЗКО) и (или) участника БГ, открытом Банком России на платформе цифрового рубля

100

1.1.2

Средства в Банке России, в части:

X

1.1.2.1

сумм, депонированных в Банке России для получения следующим календарным днем наличных денежных средств

100

1.1.2.2

средств на корреспондентском счете (корреспондентских счетах) в Банке России

100

1.1.2.3

средств на депозитных счетах в Банке России, если возврат депозита в соответствии с условиями договора может быть осуществлен не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27)

100

1.1.2.4

сумм переплаты, подлежащих возврату ГКО БГ (СЗКО) и (или) участнику БГ со счетов по учету обязательных резервов в Банке России, если возврат средств должен быть осуществлен не позднее следующего рабочего дня со дня, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27), в соответствии с пунктом 3.4 Положения Банка России N 852-П <12>

100

1.1.3

Облигации, выпущенные Правительством Российской Федерации или Банком России

100

1.1.4

Облигации, исполнение обязательства по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации, удовлетворяющими условиям отнесения к I группе риска в соответствии с графой 3 приложения 9 к Инструкции Банка России N 220-И <13>, если платеж по государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с условиями ее предоставления осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, определенного в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона N 39-ФЗ <14>, и если валюта, в которой номинирована государственная гарантия Российской Федерации, совпадает с валютой, в которой номинирована облигация

100

1.2

ВЛА-2, итого, в том числе:

X

1.2.1

Номинированные в рублях облигации, которые выпущены ВЭБ.РФ <15> в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 3 Федерального закона N 82-ФЗ или исполнение обязательства по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) ВЭБ.РФ

85

1.2.2

Номинированные в рублях облигации, которые выпущены единым институтом развития в жилищной сфере, определенным в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона N 225-ФЗ <16> (далее - единый институт развития в жилищной сфере), или исполнение обязательства по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) единого института развития в жилищной сфере (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, определенных в соответствии с абзацем третьим статьи 2 Федерального закона N 152-ФЗ <17>, исполнение обязательств по которым обеспечено залогом ипотечного покрытия, соответствующего требованиям статьи 3 Федерального закона N 152-ФЗ (далее - облигации с ипотечным покрытием)

85

1.2.3

Номинированные в рублях облигации с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым полностью обеспечено номинированным в рублях поручительством единого института развития в жилищной сфере и удовлетворяющие пункту 1 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П <18>,

итого, в том числе:

X

1.2.3.1

Номинированные в рублях облигации с ипотечным покрытием, ставка купонного дохода которых является фиксированной или пересматривается в зависимости от значения индикативной процентной ставки

85

1.2.3.2

Номинированные в рублях облигации с ипотечным покрытием, кроме отраженных в графе 2 строки 1.2.3.1 настоящей таблицы

75

1.2.4

Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями Российской Федерации

85

1.2.5

Облигации, выпущенные организациями - резидентами Российской Федерации, не являющимися организациями финансового сектора (за исключением облигаций, выпущенных в рамках финансирования проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, определенных в пункте 2 Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 года N 603 (далее - проекты ТС и САЭ), а также выпущенных в рамках финансирования приоритетных проектов устойчивого развития, критерии которых определены в пункте 1 раздела I и в пункте 1 раздела II критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 года N 1587

(далее - проекты УР)

80

1.2.6

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - нерезидентом Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

80

1.2.7

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - нерезидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

80

1.2.8

Облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

80

1.2.9

Облигации с залоговым обеспечением, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации (кроме указанных в графе 2 строки 1.2.3 настоящей таблицы)

80

1.2.10

Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР

80

1.3

ВЛА-3, итого, в том числе:

X

1.3.1

Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями Российской Федерации

70

1.3.2

Облигации, выпущенные организациями - резидентами Российской Федерации, не являющимися организациями финансового сектора (кроме облигаций, выпущенных в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР)

70

1.3.3

Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР

70

1.3.4

Облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

70

1.3.5

Облигации, выпущенные организацией - нерезидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

50

1.3.6

Номинированные в рублях облигации, которые выпущены ВЭБ.РФ в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 3 Федерального закона N 82-ФЗ или обязательство по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) ВЭБ.РФ

50

1.3.7

Номинированные в рублях облигации, которые выпущены единым институтом развития в жилищной сфере или исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) единого института развития в жилищной сфере, включая облигации с ипотечным покрытием, удовлетворяющие пункту 1 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П

50

1.3.8

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - нерезидентом Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

50

1.3.9

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - нерезидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

50

1.3.10

Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями Российской Федерации

50

1.3.11

Облигации, выпущенные организациями - резидентами Российской Федерации, не являющимися организациями финансового сектора (за исключением облигаций, выпущенных в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР)

50

1.3.12

Облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора

50

1.3.13

Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР

70

1.3.14

Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР и не отраженные в графе 2 строки 1.3.13 настоящей таблицы

50

1.3.15

Синдицированные кредиты (займы), предоставленные в соответствии с Федеральным законом N 486-ФЗ <19> и удовлетворяющие пункту 3 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П

50

2

ВЛА участников БГ - нерезидентов Российской Федерации (за исключением их филиалов, находящихся на территории Российской Федерации), а также филиалов ГКО БГ (СЗКО) и участников БГ, находящихся на территории иностранных государств, итого, в том числе:

X

2.1

ВЛА-1, итого, в том числе:

X

2.1.1

Денежные средства, итого, в том числе:

X

2.1.1.1

наличная валюта

100

2.1.1.2

цифровая национальная валюта, предусмотренная правом иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

100

2.1.2

Средства в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), в части:

X

2.1.2.1

сумм, депонированных в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), для получения следующим календарным днем наличных денежных средств

100

2.1.2.2

средств на корреспондентском счете (корреспондентских счетах) в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

100

2.1.2.3

средств на депозитных счетах в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), если возврат депозита может быть осуществлен не позднее календарного дня, следующего за днем, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27)

100

2.1.2.4

сумм переплаты, подлежащих возврату участнику БГ - нерезиденту Российской Федерации (филиалу, находящемуся на территории иностранного государства) со счетов по учету обязательных резервов в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), если в соответствии с правом иностранного государства возврат средств должен быть осуществлен не позднее следующего календарного дня со дня, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27)

100

2.1.3

Долговые ценные бумаги, выпущенные правительством иностранного государства или центральным (национальным) банком иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

100

2.1.4

Долговые ценные бумаги, обязательство по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено безотзывными, безусловными и независимыми государственными гарантиями иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), если платеж по государственной гарантии в соответствии с условиями ее предоставления осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня неисполнения эмитентом обязательств по долговой ценной бумаге и если валюта, в которой номинирована государственная гарантия иностранного государства, совпадает с валютой, в которой номинирована долговая ценная бумага

100

2.2

ВЛА-2, итого, в том числе:

X

2.2.1

Долговые ценные бумаги, выпущенные составными частями иностранного государства (субъектами иностранного федеративного государства или административно-территориальными образованиями иностранного государства), в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), или органами местного самоуправления того же государства, в национальной валюте данного государства

80

2.2.2

Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, не являющимися организациями финансового сектора, в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

80

2.2.3

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора

80

2.2.4

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора

80

2.2.5

Долговые ценные бумаги, выпущенные в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве

80

2.3

ВЛА-3, итого, в том числе:

X

2.3.1

Долговые ценные бумаги, выпущенные составными частями иностранного государства (субъектами иностранного федеративного государства или административно-территориальными образованиями иностранного государства), в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), или органами местного самоуправления того же государства, в национальной валюте данного государства

70

2.3.2

Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, не являющимися организациями финансового сектора, в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

70

2.3.3

Долговые ценные бумаги, выпущенные в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве

70

2.3.4

Долговые ценные бумаги, выпущенные организацией, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, отличном от иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

50

2.3.5

Долговые ценные бумаги, выпущенные составными частями иностранного государства (субъектами федеративного государства или административно-территориальными образованиями иностранного государства), в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), или органами местного самоуправления того же государства, в национальной валюте данного государства

50

2.3.6

Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, не являющимися организациями финансового сектора, в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)

50

2.3.7

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора

50

2.3.8

Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора

50

2.3.9

Долговые ценные бумаги, выпущенные в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве

50