19. Справочник операций

Предметная область

Наименование атрибута

Рекомендуемый перечень возможных значений

Банковские операции и другие сделки

Вид операции с ценными бумагами

Выпуск

Покупка

Продажа

Учет

Хранение

Иная операция с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа

Иная операция с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета

Доверительное управление ценными бумагами

Ссуды

Вид уступки права требования (эмиссии ценных бумаг)

Исполнение сделки, связанной с хеджированием кредитного риска по ссуде с помощью производных финансовых инструментов, с последующим регрессом

Иной способ рефинансирования (цессии)

Передача ссуды коллекторскому агентству или иной организации

Продажа ссуды (уступка прав требования по ссуде)

Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием в порядке, установленном Федеральным законом от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"

Передача ипотечного покрытия в доверительное управление с дальнейшей выдачей ипотечных сертификатов участия в порядке, установленном Федеральным законом от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"

Выдача ипотечных сертификатов участия в порядке, установленном Федеральным законом от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"

Учетно-операционная информация кредитной организации

Назначение бухгалтерской записи

Выдача банковской гарантии

Перевод без открытия счета

Открытие вклада (депозита)

Закрытие вклада (депозита)

Предоставление кредита (займа)

Пролонгация кредита (займа)

Погашение обязательств по ссудной и приравненной к ней задолженности

Погашение иных обязательств (процентов, комиссий, неустоек, штрафов)

Оплата товаров, работ, услуг

Возврат товаров, работ, услуг

Налоги и сборы (исключая таможенные платежи, иные платежи в доходы бюджета)

Таможенные платежи

Иные платежи

Пополнение остатка электронных денежных средств

Перевод электронных денежных средств

Перевод остатка электронных денежных средств

Выдача остатка электронных денежных средств

Перевод денежных средств по поручению клиента по его банковскому счету

Погашение векселя

Перечисление в доход соответствующего бюджета Российской Федерации денежных средств со счетов ликвидированных организаций

Перечисление обязательных резервов в Банк России

Списание денежных средств для выдачи наличных денег

Депонирование денежных средств для выдачи денежной наличности

Подкрепление денежной наличностью

Кассовое обслуживание филиалов отчитывающейся организации

Инкассация наличных денег

Иное

Учетно-операционная информация кредитной организации

Шифр документа-основания

Списано, зачислено по платежному поручению, по поручению банка

Списано, зачислено по платежному требованию

Выдано наличных денежных средств по денежному чеку, по расходному кассовому ордеру

Принято наличных денежных средств по объявлению на взнос наличными, приходному кассовому ордеру, препроводительной ведомости к сумке 0402300

Списано, зачислено по инкассовому поручению

Оплачено, поступило по расчетному чеку

Открытие аккредитива, зачисление сумм неиспользованного, аннулированного аккредитива

Списано, зачислено по мемориальному ордеру, а также по первичным учетным документам с реквизитами счетов по дебету и кредиту

Зачислено на основании авизо

Списано, зачислено по платежному ордеру

Списано, зачислено по банковскому ордеру

Списано, зачислено по ордеру по передаче ценностей