1.12. Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью

1.

100 1 11 02012 01 6000 120

Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации).

Проценты на остатки средств и от их размещения в кредитных организациях.

Статьи 42, 51, 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ);

постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах" (далее - Постановление N 1121);

постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2013 N 816 "Об осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) иностранной валюты и золота в обезличенной форме" (далее - Постановление N 816);

приказ Федерального казначейства от 27.04.2023 N 10н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств" (далее - приказ от 27.04.2023 N 10н);

постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 N 986 "О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, резервом средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иными средствами в части размещения указанных средств на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций" (далее - Постановление N 986);

постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 N 415 "О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом" (далее - Постановление N 415).

2.

100 1 11 02012 01 0200 120

Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (доходы от размещения средств федерального бюджета по договорам репо).

Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (доходы от размещения средств федерального бюджета по договорам репо).

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 777 "О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций" (далее - Постановление N 777);

постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2020 N 1004 "О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг на организованных торгах по договорам репо" (далее - Постановление N 1004);

приказ Федерального казначейства от 09.07.2024 N 6н "Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и форм документов, применяемых при проведении указанных операций" (далее - приказ от 09.07.2024 N 6н).

3.

100 1 11 02012 01 0300 120

Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (доходы от размещения средств федерального бюджета по операциям купли (продажи) иностранной валюты и заключенным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта).

Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (доходы от размещения средств федерального бюджета по операциям купли (продажи) иностранной валюты и заключенным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта).

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2017 N 1449 "О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах" (далее - Постановление N 1449).

4.

100 1 11 02101 01 6000 120

Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации).

Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в федеральный бюджет.

Статьи 42, 51, 236 БК РФ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 N 1020 "О порядке и случаях зачисления средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, а также начисления дохода на остатки средств, отраженных на лицевых счетах организаций, определенных Правительством Российской Федерации, за счет таких средств".

5.

100 1 16 07090 01 9000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией (иные штрафы).

Поступления от иных штрафов, неустоек, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Федеральным казначейством (в том числе по решению суда, исполнительным листам), зачисляемые в федеральный бюджет (в рамках компетенции Федерального казначейства).

Статьи 42, 51, 236 БК РФ;

Постановление N 1121;

Постановление N 777;

приказ от 09.07.2024 N 6н;

приказ от 27.04.2023 N 10н.