Отчетность составляется и представляется в соответствии с Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У начиная с отчетности за 2026 год.
Указание Банка России от 27.09.2022 N 6270-У (ред. от 31.03.2025) "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (вместе с "Порядком и сроками представления отчетности специализированного...

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

18

Общая стоимость активов

uk-dic:Aktivy

18.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8 Раздел IV. Обязательства