Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Значение показателя

Код показателя, значения показателя

1

2

3

4

3

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

3.1

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

3.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

3.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

4

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator

4.1

BIL1

mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember

4.2

BIL2

mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember

4.3

BIL3

mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember

4.4

BIL4

mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember

4.5

BIL5

mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember

4.6

BIL6

mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember

4.7

BIL7

mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember

4.8

BON1

mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember

4.9

BON2

mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember

4.10

BON3

mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember

4.11

BON4

mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember

4.12

BON5

mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember

4.13

BON6

mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember

4.14

BON7

mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember

4.15

CON

mem-int:CON_konosamentMember

4.16

DIGS(UDR1)

mem-int:DIGS_UDR1Member

4.17

DIGS(UDR2)

mem-int:DIGS_UDR2Member

4.18

DIGS(UDR3)

mem-int:DIGS_UDR3Member

4.19

DR1

mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember

4.20

DR2

mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember

4.21

DS1

mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember

4.22

DS2

mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember

4.23

ENC1

mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember

4.24

ENC2

mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember

4.25

ENC3

mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember

4.26

ISU

mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember

4.27

KSU

mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember

4.28

OPN

mem-int:OPN_opczionyemitentaMember

4.29

OTHER

mem-int:OTHER_fin_instMember

4.30

SHS1

mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember

4.31

SHS2

mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember

4.32

SHS3

mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember

4.33

SHS4

mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember

4.34

SHS5

mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember

4.35

SHS6

mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember

4.36

SHS7

mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember

4.37

SHS8

mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember

4.38

SN1

mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember

4.39

SN2

mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember

4.40

SN3

mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember

4.41

SN4

mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember

4.42

SS1

mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember

4.43

SS2

mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember

4.44

UDR1

mem-int:UDR1Member

4.45

UDR2

mem-int:UDR2Member

4.46

UDR3

mem-int:UDR3Member

4.47

DFA1

mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember

4.48

DFA2

mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember

4.49

DFA3

mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember

4.50

DFA4

mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember

4.51

DGR(UDR_DFA)

mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember

4.52

DGR(OTHER)

mem-int:DGROtherMember

4.53

WTS

mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember