Отчетность составляется и представляется в соответствии с Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У начиная с отчетности за 2026 год.
Указание Банка России от 27.09.2022 N 6270-У (ред. от 31.03.2025) "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (вместе с "Порядком и сроками представления отчетности специализированного...

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

7

Отчетная дата

uk-dic:TekOtchDat

7.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

8

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

uk-dic:KodValyutySchaEnumerator

8.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел III. Активы