Информация о величине норматива краткосрочной ликвидности брокера

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Норматив краткосрочной ликвидности брокера

dim-int:PKLAxis

1.1

Денежные средства, находящиеся в кассе

mem-int:Denejnie_sredstvaMember

1.2

Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках

mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember

1.3

Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках

mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember

1.4

Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках

mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember

1.5

Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках

mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember

1.6

Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках

mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember

1.7

Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг

mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember

1.8

Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг

mem-int:StatyaPKL1Member

1.9

Итого высоколиквидные активы первого уровня

mem-int:Itogo_VLA_1Member

1.10

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг

mem-int:StatyaPKL2Member

1.11

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг

mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember

1.12

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг

mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember

1.13

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг

mem-int:StatyaPKL5Member

1.14

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг

mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember

1.15

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг

mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember

1.16

Итого высоколиквидные активы второго уровня

mem-int:Itogo_VLA_2Member

1.17

Величина корректировки высоколиквидных активов

mem-int:Vel_korrekt_VLAMember

1.18

Итого высоколиквидные активы

mem-int:Itogo_VLAMember

1.19

Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента

mem-int:Ottoki_1Member

1.20

Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов

mem-int:Ottoki_2Member

1.21

Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг

mem-int:Ottoki_3Member

1.22

Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода

mem-int:Ottoki_4Member

1.23

Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг

mem-int:Ottoki_5Member

1.24

Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг

mem-int:Ottoki_6Member

1.25

Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2

mem-int:Ottoki_7Member

1.26

Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг

mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1Member

1.27

Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг

mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2Member

1.28

Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2

mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovletvVLA1_VLA2Member

1.29

Итого ожидаемые оттоки денежных средств

mem-int:Itogo_ottoki_DSMember

1.30

Обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам

mem-int:Ottoki_8Member

1.31

Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты

mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember

1.32

Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг

mem-int:Ottoki_9Member

1.33

Прочие обязательства

mem-int:Prochie_obyaz30d_posle_PKLMember

1.34

Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов

mem-int:Pritoki_1Member

1.35

Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг

mem-int:Pritoki_2Member

1.36

Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг

mem-int:Pritoki_3Member

1.37

Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг

mem-int:Pritoki_4Member

1.38

Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2

mem-int:Pritoki_5Member

1.39

Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг

mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member

1.40

Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг

mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member

1.41

Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2

mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member

1.42

Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ

mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember

1.43

Прочие поступления

mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember

1.44

Итого ожидаемые притоки денежных средств

mem-int:Itogo_pritokiMember

1.45

Итого ЧООДС

mem-int:Itogo_CHOODSMember