0416000 Документация по отчетности филиалов иностранных банков

0416000

2

Документация по отчетности филиалов иностранных банков

0416071

7

Сведения об оценке выполнения филиалом иностранного банка требований к обеспечению защиты информации

На нерегулярной основе

0416072

3

Сведения о показателях операционной надежности филиала иностранного банка и применяемых им информационных технологиях при осуществлении банковской деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков

Квартальная, на нерегулярной основе

0416101

3

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета филиала иностранного банка

Месячная

0416102

5

Отчет о финансовых результатах филиала иностранного банка

Квартальная

0416125

4

Сведения об активах и пассивах филиала иностранного банка по срокам востребования и погашения

Месячная, квартальная

0416135

5

Информация о гарантийном депозите и обязательных нормативах филиала иностранного банка

Месячная

0416157

9

Сведения о крупных кредиторах (клиентах) филиала иностранного банка

Месячная

0416202

4

Отчет о наличном денежном обороте филиала иностранного банка

Месячная

0416203

0

Сведения о счетно-сортировальных машинах филиала иностранного банка, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам

Годовая

0416207

6

Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел филиалом иностранного банка

На нерегулярной основе

0416255

0

Отчет о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга электронных средств платежа

На нерегулярной основе

0416260

4

Сведения о точках предоставления платежных услуг филиала иностранного банка

Квартальная

0416264

1

Информация об электронных средствах платежа и операциях с их использованием

Квартальная

0416265

6

Сведения о счетах клиентов филиала иностранного банка и переводах денежных средств, проведенных филиалом иностранного банка

Квартальная

0416301

2

Отдельные показатели, характеризующие деятельность филиала иностранного банка

Месячная

0416302

9

Сведения о привлеченных средствах филиала иностранного банка

Месячная

0416350

3

Отчет о наличии у филиала иностранного банка неисполненных денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей

На нерегулярной основе

0416402

3

Отчет о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации

Месячная

0416404

6

Сведения об инвестициях клиентов-резидентов филиала иностранного банка (кроме кредитных организаций и филиалов иностранных банков) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами

Месячная

0416405

2

Отчет об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний

Месячная

0416407

5

Отчет о трансграничных переводах физических лиц

Месячная

0416501

1

Отчет о межбанковских кредитах и депозитах

Месячная

0416601

6

Отчет филиала иностранного банка об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте

Месячная

0416602

2

Информация о лицах, которым филиалом иностранного банка поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

На нерегулярной основе

0416603

9

Отчет об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них

Месячная

0416664

8

Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в филиале иностранного банка

Декадная, месячная

0416707

9

Сведения об осуществлении филиалом иностранного банка депозитарной деятельности

Месячная

0416711

6

Отчет по ценным бумагам и цифровым правам филиала иностранного банка

Месячная

0416713

9

Информация о фактах необеспечения номинальным держателем - депонентом получения доходов по ценным бумагам и фактах нераскрытия номинальным держателем - депонентом данных о своих депонентах

Полугодовая