Положение Банка России от 29.06.2022 N 800-П (ред. от 27.09.2024) "О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра,...

Таблица 2

N строки

Описание имущества

Количество имущества

Стоимость имущества

1

2

3

4

1

2

...

Итого

X

X

Достоверность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария)

(инициалы, фамилия)

7. Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1) Приложение 4. Уведомление об изменении сведений об агенте по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (Форма)