Приложение 2. Отчет о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда (Форма)

N

Наименование сведений

Сведения <2>

1

2

3

1

Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд)

1.1

Полное название фонда

1.2

Номер правил доверительного управления фондом (далее - правила фонда)

1.3

Дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов)

1.4

Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда

1.5

Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев согласно правилам фонда

2

Сведения об управляющей компании фонда

2.1

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда

2.2

Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда

3

Сведения о специализированном депозитарии фонда

3.1

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда

3.2

Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда

4

Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе (указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, по состоянию на дату, на которую сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их (его) включения в состав фонда при его формировании (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем иное имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер - для юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

5

Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании

6

Дата включения имущества в фонд

7

Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании (указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд)

8

Сведения о выданных инвестиционных паях

8.1

Дата выдачи инвестиционных паев фонда

8.2

Количество выданных инвестиционных паев фонда