Положение Банка России от 29.06.2022 N 800-П (ред. от 27.09.2024) "О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра,...

Приложение 5

к Положению Банка России

от 29 июня 2022 года N 800-П

"О порядке ведения Банком России

реестра паевых инвестиционных

фондов, порядке и сроках

представления в Банк России

документов и сведений, необходимых

для ведения указанного реестра,

порядке предоставления выписок

из него, а также о требованиях

к отчетам (содержанию уведомлений),

форме, порядке и сроках

их направления в Банк России"

СВЕДЕНИЯ
О СОГЛАСОВАННЫХ ПРАВИЛАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО
ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 27.09.2024 N 6872-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

N

Группа сведений

Наименование сведений в группе

1

2

3

1

Общие сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее - фонд)

Дата согласования правил доверительного управления фондом (далее - правила доверительного управления)

2

Полное название фонда

3

Краткое название фонда

4

Тип фонда

5

Категория фонда

6

Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах

7

Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда

8

Срок действия договора доверительного управления фондом

9

Управляющая компания фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда

10

Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда

11

Специализированный депозитарий фонда

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда

12

Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда

13

Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

(далее - регистратор)

Полное фирменное наименование регистратора

14

Основной государственный регистрационный номер регистратора

15

Аудиторская организация фонда

Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда

16

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда

17

Оценщик фонда

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно - оценщик фонда, являющийся физическим лицом, оценочная компания фонда)

18

Основной государственный регистрационный номер оценочной компании фонда или идентификационный номер налогоплательщика - оценщика фонда, являющегося физическим лицом

19

Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее - агент)

Полное фирменное наименование агента

20

Основной государственный регистрационный номер агента

Приложение 4. Уведомление об изменении сведений об агенте по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (Форма) Приложение 6. Сведения о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте