Отчеты составляются и представляются в соответствии с данным документом в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7024-У начиная с отчетов за отчетный период, в котором названное Указание вступает в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У (ред. от 31.03.2025) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год

Раздел III.

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год

13

Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец отчетного периода

uk-dic:Scha_Investportfuk

13.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

14

Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа за отчетный период

uk-dic:Postupilonakoplzhov_Upolnomfedorgana

14.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

15

Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу за отчетный период

uk-dic:Peredanonakoplzhov_Upolnomfedorgana

15.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

16

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании

uk-dic:Doxotinvestnakzhov_Raschvoznagruk

16.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

17

Вознаграждение управляющей компании, удержанное за отчетный период

uk-dic:Voznagruk_Uderzhannoepoitogamotchgoda

17.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

18

Вознаграждение управляющей компании в отчетном периоде в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Proczentotdox

18.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

19

Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего отчетного периода

uk-dic:Scha_Investportfuk

19.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis
Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих