Отчеты составляются и представляются в соответствии с данным документом в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7024-У начиная с отчетов за отчетный период, в котором названное Указание вступает в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У (ред. от 31.03.2025) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (Форма (квартальная, годовая), код формы по ОКУД 0420522)

Форма

Отчет по форме 0420522

"Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного

фонда, управляющей компании"

за ____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420522

Квартальная

(Годовая)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Значение по символу отчета о финансовых результатах

cbr-coa-dic:SimvolOFR

1.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1.2

Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах

dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaISimvOFRTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" Порядок и сроки составления отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"