Отчеты составляются и представляются в соответствии с данным документом в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7024-У с отчетов за 2026 год.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У (ред. от 31.03.2025) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Пояснительные примечания к справке о стоимости

чистых активов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок