Отчеты составляются и представляются в соответствии с данным документом в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7024-У начиная с отчетов за отчетный период, в котором названное Указание вступает в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У (ред. от 31.03.2025) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0420507)

Форма

Отчет по форме 0420507

"Отчет о доходах от инвестирования

средств пенсионных накоплений"

по состоянию на _______ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420507

Квартальная

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда

uk-dic:PolnNaimNpf

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда

nfo-dic:INN

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда

nfo-dic:OGRN

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

3.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

4

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда

uk-dic:NomerLiczenziiNPF_Obsch

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

5

Номер договора

nfo-dic:NomDog

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

6

Дата заключения договора

nfo-dic:Data_Zakl_Dog

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

7

Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений

uk-dic:FinansovyjRezultatOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

8

Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов

uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumagIPFI

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

9

Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений

uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovaniemSredstvPenNakop

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

9.3

Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений

dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчета по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)