Отчет ПФР отчетность по средствам пенсионных накоплений в доверительном управлении, (представляемая в ФК) стр. 010,020 по счетам "Денежные средства на счетах в кредитных организациях"; "Депозиты в рублях в кредитных организациях"

00000144.wmz по всем управляющим компаниям.

ФГВФ (Фонд) расч-но кв.

00000145.wmz [раздел 3 гр. 9 стр. 700 (ф. 0503737);

(ФБАУ ФСС) (ФК) расч-но кв.

00000146.wmz по разделу 3 гр. 31 по КИФ 510,610,171 (ф. 0503317)

КСУб (МФСуб) расч-но кв.

00000147.wmz по разделу 3 гр. 22 по КИФ 510,610,171 (ф. 0503317)

Ксуб МФСуб расч-но кв.

00000148.wmz [раздел 3 гр. 9 стр. 700 (ф. 0503737);

(СубБАУ) (МФСуб, ФК)

расч-но кв.

00000149.wmz по разделу 3 гр. 23-30 по КИФ 510, 610, 171) (ф. 0503317)

КСУб (МФСуб) расч-но кв.

00000150.wmz по разделу 3 гр. 9 стр. 700 (ф. 0503737);

гр. 9 минус 2 итого по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций"

(ф. 0503769)]

(МунБАУ) (ФОМун, ФК)

расч-но кв.

3203

Ценные бумаги, кроме акций

00000151.wmz [раздел 3 гр. 5 по КИФ 520, 620 (ф. 0503117);

гр. 2 минус 9 (ф. 0503169) Д.з.

итого по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций"]

ФБ (ФК) расч-но кв.

00000152.wmz [раздел 3 гр. 9 стр. 520, по КИФ 520 и 620

(ф. 0503737);

гр. 2 минус 9 (ф. 0503769) Д.з. по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций"]

(ФБАУ) (ФК) расч-но кв.

00000153.wmz [раздел 3 гр. 5 по КИФ 520, 620 (ф. 0503117);

гр. 2 минус 9 (ф. 0503169) Д.з.

по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций";

стр. 30 "Государственные ценные бумаги РФ";

стр. 40 "Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов";

стр. 50 "Облигации внешних облигационных займов РФ";

стр. 60 "Государственные ценные бумаги субъектов РФ";

стр. 70 "Муниципальные облигации";

стр. 80 "Облигации российских хозяйственных обществ";

стр. 100 "Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах";

стр. 110 "Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах";

00000154.wmz по всем управляющим компаниям (Отчет ПФР)]

ФГВФ (Фонд) расч-но кв.

00000155.wmz [раздел 3 гр. 9 стр. 520, по коду 520, 620 (ф. 0503737);

гр. 2 минус 9 (ф. 0503769) Д.з.

по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций"]

(ФБАУ ФСС) (ФК)

расч-но кв.

нет потоков

00000156.wmz [раздел 3 гр. 22 (ф. 0503317) по КИФ 520, 620;

гр. 9 минус 2 (ф. 0503369) Д. з.

по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций"]

Ксуб МФСуб расч-но кв.

00000157.wmz [раздел 3 гр. 9 стр. 520, по коду 520, 620 (ф. 0503737);

гр. 2 минус 9 (ф. 0503769) по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций"]

00000158.wmz [раздел 3 гр. 23 - 30 (ф. 0503317) итого по кбк КИФ 520/620;

гр. 2 минус 9 (ф. 0503369) Д. з. по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций"]

КСУб (МФСуб) расч-но кв.

00000159.wmz раздел 3 гр. 9 стр. 520, по КИФ 520 и 620 (ф. 0503737);

гр. 2 минус 9 (ф. 0503769) Д.з. по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций"

(СубБАУ) (МФСуб, ФК)

расч-но кв.

(МунБАУ) (ФОМун, ФК)

расч-но кв.

3204

Кредиты и займы

00000160.wmz по разделу 3 гр. 5 по КИФ 540/640, по КБК 01061004010000 КИФ 520/620

(ф. 0503117)

ФБ (ФК) расч-но кв.

00000161.wmz по разделу 3 гр. 9 по КИФ

540, 640

(ф. 0503737)

(ФБАУ) (ФК) расч-но кв.

00000162.wmz по разделу 3 гр. 5 по КИФ

540, 640 (ф. 0503117)

ФГВФ (Фонд) расч-но кв.

00000163.wmz по разделу 3 гр. 9 по КИФ 540, 640

(ф. 0503737)

(ФБАУ ФСС) (ФК) расч-но кв.

нет потоков

00000164.wmz по разделу 3 гр. 22 по КИФ

540, 640,

01061004020000 520/620

(ф. 0503317)

Ксуб МФСуб расч-но кв.

00000165.wmz по разделу 3 гр. 9 по КИФ

540, 640

(ф. 0503737)

(ФГВФ) (ФК)

(СубБАУ) (МФСуб, ФК)

расч-но кв.

00000166.wmz по разделу 3 гр. 23-30 по КИФ 540, 640,

(ф. 0503317)

КСУб (МФСуб) расч-но кв.

00000167.wmz по разделу 3 гр. 9 по КИФ 540,640

(ф. 0503737)

(ФГВФ) (ФК)

(МунБАУ) (ФОМун, ФК)

расч-но кв.

3205

Акции и другие формы участия в капитале

00000168.wmz [раздел 3 гр. 5 по КИФ 530,630 (ф. 0503117);

раздел 2 гр. 5 по коду КРБ 450, 460 (ф. 0503117);

гр. 2 минус 9 (ф. 0503169) Д.з по сч. 206 73 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале"]

ФБ (ФК)

00000169.wmz [раздел 3 гр. 9 по коду КИФ 530,630 (ф. 0503737);

гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций"]

(ФБАУ) (ФК) расч-но кв.

00000170.wmz [раздел 3 гр. 5 по КИФ 530,630, КРБ 450, 460 (ф. 0503117);

гр. 2 минус 9 (ф. 0503169) Д.з по сч. 206 73 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале"

стр. 90 "Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО";

стр. 120 "Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов"

00000171.wmz по всем управляющим компаниям (Отчет ПФР) отчетность по средствам пенсионных накоплений в доверительном управлении, представляемая в ФК].

ФГВФ (Фонд)

00000172.wmz [раздел 3 гр. 9 итого по КИФ 530/630 (ф. 0503737);

гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций"]

(ФБАУ ФСС) (ФК)

расч-но кв.

нет потоков

00000173.wmz [раздел 3 гр. 22 по КИФ 530,630; КРБ 450, 460 (ф. 0503317);

гр. 2 минус 9 (ф. 0503369) Д.з. по сч. 206 73 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале"

КСУб (МФСуб)

00000174.wmz [раздел 3 гр. 9 итого по КИФ 530, 630 (ф. 0503737)

гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций"]

(СМунБАУ) (ФОМун, ФК)

расч-но кв.

00000175.wmz [раздел 3 гр. 23 - 30 итого по кбк КИФ 530/630, КРБ 450, 460 (ф. 0503317);

гр. 2 минус 9 (ф. 0503369) Д.з. итого по сч. 206 73 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале"

КСУб (МФСуб)

00000176.wmz [раздел 3 гр. 9 по КИФ 530, 630 (ф. 0503737);

гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счету 206 72 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций"]

(МунБАУ) (ФОМун, ФК)

расч-но кв.

3206

Страховые технические резервы

нет потоков

3207

Производные финансовые инструменты

00000177.wmz по разделу 3 гр. 5 (ф. 0503117) по КБК 000 01 06 10 06 01 0000 КИФ550/650

ФБ (ФК) расч-но кв.

нет потоков

3208

Прочая дебиторская задолженность

гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169 Д.з.)

ФБ (ФК) расч-но кв.

гр. 9 минус 2 (ф. 0503769 Д.з.)

(ФБАУ) (ФК) расч-но кв.

р. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169 Д.з.) расчетно кв.;

стр. 140 сч. 204 50 000 "Иные финансовые активы"

00000178.wmz по всем управляющим компаниям (Отчет ПФР)

ФГВФ (Фонд) расчетно кв. <****>

гр. 9 минус 2 (ф. 0503769)

(ФБАУ ФСС) (ФК) расч-но кв.

гр. 9 минус гр. 2

(ф. 0503369 Д.з.)

КСУб (МФСуб) расч-но кв.

гр. 9 минус гр. 2

(ф. 0503369 Д.з.)

Ксуб МФСуб расч-но кв.

гр. 9 минус 2 (ф. 0503769)

(СубБАУ) (МФСуб, ФК)

расч-но кв.

гр. 9 минус гр. 2

(ф. 0503369 Д.з.)

КСУб (МФСуб) расч-но кв.

гр. 9 минус 2 (ф. 0503769)

(МунБАУ) (ФОМун, ФК)

расч-но кв.

31 Нефинансовые активы 33 Обязательства