1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях реализации Положения Банка России от 30.11.2020 N 741-П "О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, направления банком в таможенный орган сообщений, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную ответственность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств, а также об установлении даты получения банком отдельных решений таможенного органа", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 N 62288 (далее - Положение Банка России N 741-П).

Регламент определяет процедуры:

- направления в банк, подразделение Банка России, обслуживающее счета, поручения таможенного органа на бесспорное взыскание, поручения таможенного органа на перевод электронных денежных средств, поручения на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), поручения на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), поручения таможенного органа на продажу иностранной валюты (далее - поручение таможенного органа);

- направления в банк, подразделение Банка России, обслуживающее счета, решения таможенного органа об отзыве поручения таможенного органа на бесспорное взыскание, решения таможенного органа об отзыве инкассового поручения (поручения таможенного органа на перевод электронных денежных средств), решения таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств, решения таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств;

- направления банком, подразделением Банка России, обслуживающим счета, в таможенный орган сообщений банка, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств.

1.2. Под участниками информационного обмена в рамках настоящего Регламента понимаются: банки, Уполномоченное подразделение Банка России, Центральное информационно-техническое таможенное управление Федеральной таможенной службы, подразделения Банка России, обслуживающие счета и подразделения взаимодействия.

1.3. Терминология, предусмотренная настоящим Регламентом, применяется в значениях, установленных Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Положением Банка России от 24 сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка России", Положением Банка России N 741-П.

В целях настоящего Регламента используются следующие термины и сокращения.

Уполномоченное подразделение Банка России - уполномоченное подразделение Банка России, ответственное за информационное взаимодействие с ФТС России (Департамент информационных технологий Банка России).

Центральное информационно-техническое таможенное управление Федеральной таможенной службы (ЦИТТУ) - подведомственная ФТС России организация, ответственная за информационное взаимодействие ФТС России на федеральном уровне с Банком России в соответствии с заключенными межведомственными соглашениями, положениями, протоколами.

Подразделение Банка России, обслуживающее счета - подразделения Банка России, обслуживающие счета клиентов Банка России в соответствии с пунктом 3.9 Положения Банка России от 24 сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка России", и имеющих возможность обмениваться сообщениями по каналам связи, за исключением полевых учреждений Банка России, не являющихся участниками электронных расчетов согласно Справочнику БИК, структурных подразделений центрального аппарата Банка России, головного хранилища и межрегиональных хранилищ Центрального хранилища Банка России.

Подразделение взаимодействия - Подразделение информатизации территориальных учреждений Банка России для банков, действующих на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, за исключением банков, расположенных на территории города федерального значения Москва и Московской области, и для подразделений Банка России, обслуживающих счета, за исключением Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, Центр эксплуатации Департамента информационных технологий для банков, расположенных на территории города федерального значения Москва и Московской области, Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, Операционного департамента, Департамент полевых учреждений Банка России - для полевых учреждений Банка России.

Электронный документ - составленный в электронной форме документ таможенного органа, документ банка, подразделения Банка России, обслуживающего счета, предусмотренный Положением Банка России N 741-П. Формат и структура электронного документа определена приказом ФТС России от 25.10.2021 N 928 "Об утверждении форматов и структур отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2021 N 66501. Электронный документ подписывается оборачиваемой усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) отправителя.

Служебное сообщение - сообщение, содержащее составленные в электронной форме: подтверждение, извещение, квитанцию, предусмотренные Положением Банка России N 741-П. Служебное сообщение снабжается кодом аутентификации (далее - КА) отправителя. Формат и структура наименования Служебного сообщения определяется документом "Описание форматов служебных сообщений, используемых при направлении таможенным органом в банк, подразделения Банка России отдельных документов таможенных органов в виде электронных документов, а также при направлении банками, подразделениями Банка России в таможенный орган сообщений, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств, а также о дате получения банком отдельных решений таможенного органа (Описание форматов "Таможня")" (далее - Описание форматов "Таможня").

Электронное сообщение - сообщение, содержащее Электронный документ таможенного органа, документ банка, подразделения Банка России, обслуживающего счета, или Служебное сообщение.

Зашифрованный файл - файл, сформированный на основании Электронного документа с соблюдением правил использования средств криптографической защиты информации и порядка обеспечения информационной безопасности при использовании средств криптографической защиты информации, установленных Банком России. При формировании зашифрованного файла Электронный документ подписывается УКЭП на ключе отправителя, сжимается с применением технологии gzip, а затем шифруется для получателя. Наименование Зашифрованного файла соответствует наименованию файла с Электронным документом с заменой расширения на "vrb".

Архивный файл - файл, сформированный в соответствии с документом Описание форматов "Таможня" с помощью программы архиватора и содержащий Зашифрованные файлы и Служебные сообщения, предназначенные одному банку, Подразделению Банка России, обслуживающему счета, либо сформированные одним банком, Подразделением взаимодействия (в том числе по Служебным сообщениям и Электронным документам Подразделения Банка России, обслуживающего счета). Архивный файл снабжается КА на ключе сформировавшего его банка, Подразделения взаимодействия, ЦИТТУ. Архивный файл, содержащий Служебные сообщения и Электронные документы подведомственного Подразделения Банка России, обслуживающего счета, формируется Подразделением взаимодействия и снабжается КА на ключе Подразделения взаимодействия.

Сводный архивный файл - файл, сформированный в соответствии с документом Описание форматов "Таможня" с помощью программы архиватора и содержащий Архивные файлы, адресованные одному Подразделению взаимодействия или направляемые одним Подразделением взаимодействия. Сводный архивный файл снабжается КА на ключе сформировавшего его Подразделения взаимодействия, ЦИТТУ.

1.4. Направление файлов осуществляется в соответствии с графиком обмена электронными сообщениями, установленным Положением Банка России N 741-П.

1.5. Направление таможенным органом в банки, Подразделения Банка России, обслуживающие счета, а также банками, Подразделениями Банка России, обслуживающими счета, через Банк России Электронных сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России. Для защиты Электронных документов от несанкционированного доступа используется шифрование, для подтверждения подлинности и контроля целостности Электронных документов используется УКЭП, Служебных сообщений - КА.

1.6. Сводные архивные файлы и Архивные файлы Подразделений взаимодействия и ЦИТТУ с повторяющимися именами файлов не принимаются. В отношении указанных файлов Подразделениями взаимодействия и ЦИТТУ формируются Служебные сообщения с информацией об отрицательных результатах проверки и указанием соответствующего кода.

Файлы Электронных документов с повторяющимся наименованием обработке и исполнению не подлежат, и Подтверждения на них не направляются.

1.7. В случае установления ограниченного режима функционирования корреспондентского счета (субсчета) банка осуществляется с таким банком только обмен сообщениями, содержащими документы банка, извещения, квитанции, подтверждения в отношении документов таможенных органов, направленных в банк до начала функционирования корреспондентского счета (субсчета) банка в ограниченном режиме.

1.8. Электронные документы, содержащие сведения о счетах клиентов и корреспондентов, поступающие в Банк России, или образующиеся в его деятельности, обрабатываются, хранятся, передаются и уничтожаются в Банке России в соответствии с нормативными документами Банка России, регламентирующими требования информационной безопасности при обработке информации ограниченного доступа.