ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЕКТА

Приложение 6 включает документы (часть документов) из нижеприведенного списка:

1. Исключен;

2. Актуальная на дату направления Заявки тарифная модель заемщика, утвержденная/согласованная уполномоченным органом регулирования <11>. В качестве примерной формы тарифной модели можно использовать приложение 2 к методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 года N 1746-э и методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э (в зависимости от метода установления тарифов). Иная форма тарифной модели также может быть представлена в приложении к Заявке;

--------------------------------

<11> Под уполномоченным органом регулирования понимается уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации - орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов) и/или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в полномочия которых не входит установление регулируемых цен (тарифов), но на которые возложены полномочия по утверждению инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и иные полномочия, связанные с тарифным регулированием.

3. В случае, если тарифное регулирование осуществляется в неценовых зонах теплоснабжения, а также в сферах водоснабжения и водоотведения:

а) исключен;

б) копии правовых актов уполномоченного органа регулирования об утверждении долгосрочных параметров регулирования. При отсутствии на дату подачи Заявки утвержденных долгосрочных параметров регулирования прилагается письмо, подписанное руководителем уполномоченного органа регулирования о размере планируемых к утверждению долгосрочных параметров регулирования, учитывающих реализацию проекта (при следующем периоде регулирования);

в) иные документы (копии, проекты документов), связанные с установлением и определением тарифов в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, предусмотренные действующим законодательством в области тарифного регулирования, в том числе в случае, если в проект включены мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов:

водоснабжения и (или) водоотведения - копия утвержденной производственной программы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных систем (либо проект указанного документа и письмо уполномоченного органа регулирования о готовности его согласовать (утвердить))

теплоснабжения - копия документа, указанного в пункте 2 настоящего Приложения, с выделением затрат на проведение капитального ремонта линейных объектов по годам на территории соответствующего муниципального образования.

4. В случае, если заемщик осуществляет деятельность в ценовых зонах в сфере теплоснабжения:

а) копию согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения;

б) копию решения Правительством Российской Федерации об отнесении или неотнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения;

в) копию решения уполномоченного органа регулирования об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность);

г) копия графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (в случае его наличия);

д) в случае если источником возврата заемных средств является плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, представляется (проект договора) копия договора на подключение (технологическое присоединение), имеющий согласование сторон. В случае если соглашение сторон не достигнуто, то в соответствии с положениями Федерального закона N 190-ФЗ представляется копия решения об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения уполномоченным органом регулирования (либо проект такого решения);

е) иные документы (копии, проекты документов), связанные с установлением и определением тарифов на тепловую энергию, предусмотренные действующим законодательством в области тарифного регулирования в ценовых зонах.

5. Исключен.

5.1. Выписка из сводной бюджетной росписи, подтверждающей выделение средств на капитальные затраты (на реализацию проекта) из бюджетной системы субъекта Российской Федерации в случае если на реализацию проекта планируется предоставить средства бюджетов. В случае отсутствия на момент подачи Заявки выписки из сводной бюджетной росписи, представляется копия правового акта содержащего поручение финансовому органу субъекта Российской Федерации (финансовому органу местного самоуправления) предусмотреть в соответствующих бюджетах средства на реализацию проекта. Копия правого акта может быть предоставлена в течение 20 рабочих дней со дня представления в Фонд Заявки, в таком случае, в составе Заявки представляется обязательство высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, на территории которого планируется реализация проекта, о предоставлении указанных документов (возможно включение данного заверения в обязательство, представляемое в рамках приложения 1 "Требования к форме Плана мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры") <12>;

--------------------------------

<12> Представляется в составе настоящего приложения к Заявке в случае, если при подписании Заявки не представлены соответствующие обязательства субъекта РФ.

5.2. исключен;

6. Исключен:

6.1. Копия корпоративного решения по сделке (при необходимости). В случае отсутствия такого решения на момент подачи в Фонд Заявки, копия корпоративного решения представляется в Фонд до заключения договора займа или в сроки, установленные указанным договором, но до предоставления первого транша по договору займа.

7. Фактический уровень собираемости платы за коммунальные услуги по соответствующей организации (заемщику) (за три года <13>, предшествовавших дате подачи Заявки, по форме 22-ЖКХ (ресурсы) "Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы"). При представлении в рамках Заявки форма подписывается лицом, подписавшим заявление заемщика;

--------------------------------

<13> Если организация не осуществляла деятельность три года, то данные представляются в соответствии со сроком деятельности такой организации, если организация вновь создана, то в справке указывается данная информация, и форма представляется по организации, которая осуществляла деятельность, эксплуатируя объекты, входящие в проект, ранее. В случае если информация будет представлена по организации, ранее эксплуатирующей объекты, указанная форма 22-ЖКХ подписывается главой муниципального образования.

8. Исключен;

9. Планируемый график выборки средств займа, предполагаемого к предоставлению Фондом за счет средств Фонда национального благосостояния (помесячно, при этом размер каждого транша по выборке округляется до 1000 рублей);

10. Финансовая модель с расчетом показателей (WACC, IRR, NPV, DSCR, срок окупаемости), составленная по детализированным показателям в поквартальном разрезе.

Электронные версии финансовых моделей отдельно по проектам в сфере теплоснабжения и по проектам в сфере водоснабжения и водоотведения можно скачать в рабочей области "Проекты ФНБ" АИС "Реформа ЖКХ"/"Скачать материалы".

Требования к составлению финансовых моделей.

Шаблоны финансовых моделей (в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения) по проектам являются приложением 5.1 и приложением 5.2 (соответственно) к настоящей Методике.

Финансовая модель проекта должна быть представлена в составе Заявки на электронном носителе в формате MS Excel, а также загружена в сервис "Проекты ФНБ" АИС "Реформа ЖКХ" во вкладку "Правовое и финансовое обеспечение по проекту" подраздела "Документы". Правила заполнения финансовой модели приведены во вкладке "Руководство" внутри самого файла MS Excel.

Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений. Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы, не предоставленные в составе экономического обоснования, и на циклические ссылки. В исключительных случаях факт и причина отступления от данных правил должны быть изложены в описании к финансовой модели.

Финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений. Финансовая модель должна быть построена так, чтобы позволить проведение анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели.

Если финансовые показатели, полученные в финансовой модели, основаны на одной или более базовых моделях, необходимо обеспечить динамические связи между этими базовыми моделями и финансовой моделью так, чтобы при внесении изменений в любую базовую модель происходило обновление финансовой модели.

Электронная версия финансовой модели загружается в раздел "Правовое и финансовое обеспечение проекта" вкладки "Документы" соответствующего проекта (рабочая область "Проекты ФНБ" АИС "Реформа ЖКХ"). На бумажном носителе в Фонд в рамках заявки представляется подписанная лицом, подписавшим Заявление, форма "Выводы" (отдельная вкладка в приложении 5.1 и приложении 5.2 - Шаблоны финансовых моделей) по соответствующей сфере (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения или водоснабжения и водоотведения). Данные в форме "Выводы" должны соответствовать информации, представленной в финансовых моделях, загруженных в АИС "Реформа ЖКХ".

Документы приложения загружаются в раздел "Правовое и финансовое обеспечение проекта" вкладки "Документы" соответствующего проекта (рабочая область "Проекты ФНБ" АИС "Реформа ЖКХ").