4.2. Кассовое обслуживание

168.

Договоры на кассовое обслуживание клиентов кредитной организации

5 лет после прекращения обязательств по договору

169.

Договоры на кассовое обслуживание кредитных организаций в других кредитных организациях и учреждениях Банка России

5 лет

170.

Переписка по вопросам установления, пересмотра и соблюдения кредитной организацией суммы минимального остатка хранения наличных денег

5 лет

171.

Корешки денежных чеков

5 лет

172.

Кассовые документы (приходные и расходные кассовые ордера, приходно-расходные кассовые ордера, денежные чеки, объявления на взнос наличными, препроводительные ведомости к сумкам), валютные кассовые ордера, ордера по передаче ценностей с приложениями и другие документы, оформляемые при осуществлении кассовых операций (отчетные справки, справки о кассовых оборотах, справки о принятых сумках и порожних сумках, заявления на размен наличных денег)

5 лет

173.

Заявки в Банк России на подкрепление денежной наличностью, в том числе прогнозные

5 лет

174.

Документы (акты, справки, объяснительные записки, планы, отчеты) по ревизиям наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценных металлов и проверкам порядка ведения кассовых операций

5 лет

175.

Переписка по ревизиям наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценных металлов и проверкам порядка ведения кассовых операций

5 лет

176.

Документы (справки, контрольные ведомости, акты) по вопросам пересчета наличных денег, наличной иностранной валюты

5 лет

177.

Переписка по вопросам пересчета наличных денег, наличной иностранной валюты

5 лет

178.

Документы (акты, справки, объяснительные записки) о недостачах, хищениях и других утратах наличных денег, наличной иностранной валюты

6 лет после возмещения ущерба

179.

Переписка о недостачах, хищениях и других утратах наличных денег, наличной иностранной валюты

5 лет

180.

Документы (акты, справки, заявления, описи, протоколы) по сомнительным, неплатежеспособным и имеющим признаки подделки денежным знакам Банка России

5 лет ЭК (ЭПК)

181.

Переписка по сомнительным, неплатежеспособным и имеющим признаки подделки денежным знакам Банка России

5 лет ЭК (ЭПК)

182.

Документы (акты, описи, служебные записки) по организации работы с денежными знаками с радиоактивным загрязнением

5 лет ЭК (ЭПК)

183.

Переписка по организации работы с денежными знаками с радиоактивным загрязнением

5 лет ЭК (ЭПК)

184.

Переписка по вопросам кассовой работы и хранения ценностей

5 лет

185.

Документы (акты, справки, заявления, описи, заключения) по сомнительным, имеющим признаки подделки, поврежденным денежным знакам иностранных государств (группы иностранных государств)

5 лет

186.

Переписка по сомнительным, имеющим признаки подделки, поврежденным денежным знакам иностранных государств (группы иностранных государств)

5 лет

187.

Журналы, книги:

а) учета договоров на кассовое обслуживание

5 лет после прекращения обязательств по договору при условии завершения проверки

б) хранилища ценностей

5 лет после окончания ведения книги на бумажном носителе от руки или с даты распечатывания листа книги в случае ее ведения с использованием технических средств и программного обеспечения

в) учета принятых и выданных ценностей, учета принятых и выданных драгоценных металлов

5 лет после полного использования журнала, книги

г) учета драгоценных металлов

5 лет после окончания ведения книги на бумажном носителе от руки или с даты распечатывания листа книги в случае ее ведения с использованием технических средств и программного обеспечения

д) регистрации передачи металлических печатей, штампов, пломбиров, клише, ключей от хранилищ ценностей, несгораемых шкафов и картотек с документами

3 года после полного использования журнала, книги

е) приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей

ж) учета радиационного контроля